银华稳健增利灵活配置混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-373401.66元 |
| 本期利润 |
166468.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3200321.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3405元 |
| 期末基金资产净值 |
12598924.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159225.14元 |
| 本期利润 |
257308.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
852139.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4931元 |
| 期末基金资产净值 |
2580236.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-489345.97元 |
| 本期利润 |
-1034741.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6496438.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4417元 |
| 期末基金资产净值 |
21203656.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-327425.98元 |
| 本期利润 |
-256030.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793653.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6044元 |
| 期末基金资产净值 |
2106692.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
797899.58元 |
| 本期利润 |
372959.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1190375.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7642元 |
| 期末基金资产净值 |
2748052.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398270.66元 |
| 本期利润 |
302333.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786204.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6502元 |
| 期末基金资产净值 |
2018732.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356462.25元 |
| 本期利润 |
387602.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235229.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2676元 |
| 期末基金资产净值 |
1224479.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121702.93元 |
| 本期利润 |
192190.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10623.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
779802.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216141.33元 |
| 本期利润 |
277731.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195448.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
1758171.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78532.18元 |
| 本期利润 |
143353.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-347938.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1938元 |
| 期末基金资产净值 |
1519588.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282990.51元 |
| 本期利润 |
-307644.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307752.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
779406.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59981.0元 |
| 本期利润 |
-154848.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147360.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1503元 |
| 期末基金资产净值 |
832771.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.03% |
