名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.51% | -0.26% | -3.75% | -4.63% | 4.92% | -13.66% | -19.18% | -27.27% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1346|2273 | 1256|2304 | 1837|2303 | 1791|2288 | 1024|2281 | 1287|2201 | 1028|2095 | 970|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2667 | 1.2667 | -0.17% | |
2024-07-19 | 1.2688 | 1.2688 | 0.18% | |
2024-07-18 | 1.2665 | 1.2665 | 0.33% | |
2024-07-17 | 1.2623 | 1.2623 | -0.83% | |
2024-07-16 | 1.2729 | 1.2729 | 0.23% |
截至2024-06-30 银华稳健增利灵活配置混合发起式C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 29.35 | 1.20% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 25.86 | 1.05% |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 20.32 | 0.83% |
002384 | 东山精密 | 0.00 | 18.80 | 0.77% |
600489 | 中金黄金 | 1.00 | 18.35 | 0.75% |
600028 | 中国石化 | 2.00 | 17.13 | 0.70% |
601717 | 郑煤机 | 1.00 | 15.79 | 0.64% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 15.77 | 0.64% |
601728 | 中国电信 | 2.00 | 15.74 | 0.64% |
300679 | 电连技术 | 0.00 | 15.29 | 0.62% |