名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.58% | -- | 10.64% | 2326.01 |
2024-03-31 | 74.35% | -- | 25.87% | 2467.00 |
2023-12-31 | 64.58% | -- | 6.06% | 2458.77 |
2023-09-30 | 92.33% | 0.69% | 7.74% | 2699.87 |
2023-06-30 | 92.1% | 0.62% | 7.41% | 2986.71 |
2023-03-31 | 93.7% | 0.63% | 5.29% | 3020.86 |
2022-12-31 | 91.18% | -- | 9.07% | 3316.33 |
2022-09-30 | 91.67% | -- | 8.57% | 2811.06 |
2022-06-30 | 91.37% | -- | 8.99% | 3159.39 |
2022-03-31 | 91.49% | -- | 8.82% | 3035.25 |
2021-12-31 | 89.94% | -- | 10.77% | 3315.77 |
2021-09-30 | 92.17% | -- | 8.45% | 2209.85 |
2021-06-30 | 89.79% | -- | 10.83% | 1994.82 |
2021-03-31 | 89.02% | -- | 10.76% | 64699.55 |
2020-12-31 | 90.03% | -- | 9.7% | 66855.62 |
2020-09-30 | 89.73% | -- | 10.02% | 61855.33 |
2020-06-30 | 83.8% | 0.18% | 15.2% | 55195.52 |
2020-03-31 | 83.29% | 0.22% | 16.93% | 45810.54 |
2019-12-31 | 92.93% | -- | 7.46% | 46060.87 |
2019-09-30 | 83.95% | -- | 14.92% | 42735.61 |
2019-06-30 | 77.17% | -- | 26.38% | 933.24 |
2019-03-31 | 70.69% | -- | 30.2% | 966.14 |
2018-12-31 | 70.14% | -- | 10.56% | 860.31 |
2018-09-30 | 77.55% | -- | 23.84% | 989.05 |
2018-06-30 | 93.62% | -- | 7.29% | 1023.48 |
2018-03-31 | 94.09% | -- | 6.93% | 1108.88 |