名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29.08 | 18.72 | 64.37% | 4.68 | 16.09% | -- | -- | 0.97 | 3.33% |
2023-06-30 | 14.84 | 9.67 | 65.13% | 2.42 | 16.28% | -- | -- | 0.43 | 2.87% |
2022-12-31 | 30.65 | 19.99 | 65.22% | 5.00 | 16.31% | -- | -- | 1.04 | 3.39% |
2022-06-30 | 14.75 | 9.66 | 65.50% | 2.41 | 16.37% | -- | -- | 0.38 | 2.58% |
2021-12-31 | 454.88 | 132.78 | 29.19% | 33.20 | 7.30% | 283.27 | 62.27% | 0.68 | 0.15% |
2021-06-30 | 428.86 | 124.35 | 29.00% | 31.09 | 7.25% | 264.67 | 61.71% | 0.22 | 0.05% |
2020-12-31 | 1346.84 | 337.18 | 25.04% | 84.30 | 6.26% | 904.39 | 67.15% | 0.38 | 0.03% |
2020-06-30 | 730.55 | 146.60 | 20.07% | 36.65 | 5.02% | 537.34 | 73.55% | 0.16 | 0.02% |
2019-12-31 | 692.79 | 156.32 | 22.56% | 27.90 | 4.03% | 491.05 | 70.88% | 0.58 | 0.08% |
2019-06-30 | 16.10 | 5.09 | 31.59% | 0.76 | 4.74% | 6.71 | 41.64% | 0.20 | 1.23% |
2018-12-31 | 49.76 | 11.31 | 22.73% | 1.70 | 3.41% | 21.81 | 43.83% | 0.32 | 0.63% |
2018-06-30 | 22.60 | 6.11 | 27.02% | 0.92 | 4.05% | 8.14 | 36.01% | 0.17 | 0.74% |