| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11551302.03元 |
| 本期利润 | -14001171.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13966403.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.365元 |
| 期末基金资产净值 | 52225695.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4181253.61元 |
| 本期利润 | -6163115.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22587407.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5672元 |
| 期末基金资产净值 | 62407447.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13079812.16元 |
| 本期利润 | -19061480.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30469912.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7196元 |
| 期末基金资产净值 | 72814006.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5911569.14元 |
| 本期利润 | -6073283.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44323515.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 87764138.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30275814.68元 |
| 本期利润 | -1548903.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62854744.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 120126230.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27724732.78元 |
| 本期利润 | 12642871.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94960850.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2923元 |
| 期末基金资产净值 | 169207346.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71295390.87元 |
| 本期利润 | 86104581.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79932507.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9275元 |
| 期末基金资产净值 | 185180394.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23784276.33元 |
| 本期利润 | 27602196.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42365309.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.401元 |
| 期末基金资产净值 | 157905324.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103568905.42元 |
| 本期利润 | 145687339.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32320440.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 207315969.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40038966.14元 |
| 本期利润 | 90378574.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26171346.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 349792988.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74694073.78元 |
| 本期利润 | -91825510.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86550270.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2174元 |
| 期末基金资产净值 | 311638191.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16532485.09元 |
| 本期利润 | -25145639.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23198170.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 407544983.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.39% |
