| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 786806.69 |
| 存出保证金 | 26519.06 |
| 交易性金融资产 | 44935048.09 |
| 股票投资 | 44935048.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1347601.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13358.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54920378.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2247635.77 |
| 应付赎回款 | 102801.21 |
| 应付管理人报酬 | 53454.25 |
| 应付托管费 | 8909.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281882.87 |
| 负债合计 | 2694683.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38259292.24 |
| 所有者权益合计 | 52225695.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 54920378.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11824763.01 |
| 结算备付金 | 242240.58 |
| 存出保证金 | 37051.35 |
| 交易性金融资产 | 52194974.7 |
| 股票投资 | 52194974.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 434298.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 111319.93 |
| 应收申购款 | 9778.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64854426.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1939882.01 |
| 应付赎回款 | 7369.85 |
| 应付管理人报酬 | 76756.72 |
| 应付托管费 | 12792.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410177.18 |
| 负债合计 | 2446978.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39820039.93 |
| 所有者权益合计 | 62407447.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 64854426.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6118066.39 |
| 结算备付金 | 295100.53 |
| 存出保证金 | 49929.03 |
| 交易性金融资产 | 65225915.84 |
| 股票投资 | 65225915.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1707771.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15820.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73412603.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37998.51 |
| 应付赎回款 | 78250.09 |
| 应付管理人报酬 | 93521.93 |
| 应付托管费 | 15586.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373239.43 |
| 负债合计 | 598596.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42344093.84 |
| 所有者权益合计 | 72814006.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 73412603.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6548913.66 |
| 结算备付金 | 895484.93 |
| 存出保证金 | 73039.37 |
| 交易性金融资产 | 78619004.29 |
| 股票投资 | 78619004.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3409156.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 192453.31 |
| 应收申购款 | 19512.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89757564.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1056617.26 |
| 应付赎回款 | 200124.37 |
| 应付管理人报酬 | 117277.53 |
| 应付托管费 | 19546.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 599860.48 |
| 负债合计 | 1993425.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43440623.06 |
| 所有者权益合计 | 87764138.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 89757564.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15369023.24 |
| 结算备付金 | 299212.13 |
| 存出保证金 | 579808.56 |
| 交易性金融资产 | 102717209.67 |
| 股票投资 | 102717209.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1832323.89 |
| 应收利息 | 3787.26 |
| 应收股利 | 19561.37 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120820926.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156051.04 |
| 应付托管费 | 26008.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.0 |
| 负债合计 | 694695.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57271485.93 |
| 所有者权益合计 | 120126230.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 120820926.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14177298.44 |
| 结算备付金 | 1465585.38 |
| 存出保证金 | 183714.01 |
| 交易性金融资产 | 151496198.21 |
| 股票投资 | 151496198.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3155328.63 |
| 应收利息 | 5016.76 |
| 应收股利 | 0.26 |
| 应收申购款 | 218675.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170701817.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 675204.39 |
| 应付管理人报酬 | 208306.32 |
| 应付托管费 | 34717.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140310.88 |
| 负债合计 | 1494471.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73479651.32 |
| 所有者权益合计 | 169207346.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 170701817.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16866853.41 |
| 结算备付金 | 6594584.48 |
| 存出保证金 | 1372302.6 |
| 交易性金融资产 | 174989882.48 |
| 股票投资 | 174934940.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54941.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3820.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230784.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200058228.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13602542.89 |
| 应付赎回款 | 493908.16 |
| 应付管理人报酬 | 215427.31 |
| 应付托管费 | 35904.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175123.17 |
| 负债合计 | 14877833.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86182238.6 |
| 所有者权益合计 | 185180394.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 200058228.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16072052.56 |
| 结算备付金 | 493073.37 |
| 存出保证金 | 157205.18 |
| 交易性金融资产 | 142109307.91 |
| 股票投资 | 142109307.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2543725.46 |
| 应收利息 | 5206.55 |
| 应收股利 | 54545.22 |
| 应收申购款 | 291055.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161726171.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1572336.46 |
| 应付赎回款 | 859042.61 |
| 应付管理人报酬 | 199310.31 |
| 应付托管费 | 33218.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170628.08 |
| 负债合计 | 3820847.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105656967.12 |
| 所有者权益合计 | 157905324.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 161726171.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16893148.97 |
| 结算备付金 | 4623587.64 |
| 存出保证金 | 562951.57 |
| 交易性金融资产 | 189730064.71 |
| 股票投资 | 189730064.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3541812.99 |
| 应收利息 | 6553.03 |
| 应收股利 | 31909.48 |
| 应收申购款 | 207595.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215597623.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4044552.62 |
| 应付赎回款 | 2270265.11 |
| 应付管理人报酬 | 272230.25 |
| 应付托管费 | 45371.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339832.67 |
| 负债合计 | 8281654.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165693647.11 |
| 所有者权益合计 | 207315969.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 215597623.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48330002.71 |
| 结算备付金 | 5891261.95 |
| 存出保证金 | 651630.59 |
| 交易性金融资产 | 297157927.35 |
| 股票投资 | 297157927.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9383.4 |
| 应收股利 | 231200.0 |
| 应收申购款 | 10379.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352281785.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.3 |
| 应付赎回款 | 513380.58 |
| 应付管理人报酬 | 414339.36 |
| 应付托管费 | 69056.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220408.07 |
| 负债合计 | 2488797.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345974363.82 |
| 所有者权益合计 | 349792988.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 352281785.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53588391.95 |
| 结算备付金 | 721014.6 |
| 存出保证金 | 197262.79 |
| 交易性金融资产 | 258803611.26 |
| 股票投资 | 258803611.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12595.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313322876.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 404659.19 |
| 应付托管费 | 67443.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265595.89 |
| 负债合计 | 1684684.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398188461.49 |
| 所有者权益合计 | 311638191.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 313322876.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123415419.27 |
| 结算备付金 | 14081715.83 |
| 存出保证金 | 198788.46 |
| 交易性金融资产 | 117642864.03 |
| 股票投资 | 117642864.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154314129.13 |
| 应收利息 | -7258.7 |
| 应收股利 | 67483.2 |
| 应收申购款 | 26602.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409739744.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.56 |
| 应付赎回款 | 770572.32 |
| 应付管理人报酬 | 517864.4 |
| 应付托管费 | 86310.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163971.78 |
| 负债合计 | 2194760.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430743153.56 |
| 所有者权益合计 | 407544983.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 409739744.07 |
