| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12818544.53 |
| 1.利息收入 | 68729.67 |
| 存款利息收入 | 68729.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10443209.0 |
| 股票投资收益 | -11224377.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35643.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745525.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2449869.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5804.67 |
| 减：二、费用 | 1182627.37 |
| 1.管理人报酬 | 887467.83 |
| 2.托管费 | 147911.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147248.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14001171.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14001171.9 |
| 一、收入： | -5493135.86 |
| 1.利息收入 | 31855.37 |
| 存款利息收入 | 31855.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3547565.63 |
| 股票投资收益 | -4083723.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536157.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1981861.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4435.83 |
| 减：二、费用 | 669979.18 |
| 1.管理人报酬 | 511308.77 |
| 2.托管费 | 85218.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73452.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6163115.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6163115.04 |
| 一、收入： | -17276002.98 |
| 1.利息收入 | 101224.96 |
| 存款利息收入 | 101224.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11410415.42 |
| 股票投资收益 | -12768031.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91737.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265878.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5981668.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14855.62 |
| 减：二、费用 | 1785477.32 |
| 1.管理人报酬 | 1367967.76 |
| 2.托管费 | 227994.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189514.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19061480.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19061480.3 |
| 一、收入： | -5060346.87 |
| 1.利息收入 | 58228.07 |
| 存款利息收入 | 58228.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4967137.56 |
| 股票投资收益 | -5768761.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801624.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161714.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10277.33 |
| 减：二、费用 | 1012936.98 |
| 1.管理人报酬 | 782904.16 |
| 2.托管费 | 130484.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99548.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6073283.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6073283.85 |
| 一、收入： | 3717468.48 |
| 1.利息收入 | 152083.59 |
| 存款利息收入 | 151669.82 |
| 债券利息收入 | 35.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35155349.91 |
| 股票投资收益 | 34053316.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76054.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025978.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31824718.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234753.5 |
| 减：二、费用 | 5266372.32 |
| 1.管理人报酬 | 2315351.72 |
| 2.托管费 | 385891.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2359786.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205342.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1548903.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1548903.84 |
| 一、收入： | 15102086.62 |
| 1.利息收入 | 72944.58 |
| 存款利息收入 | 72560.55 |
| 债券利息收入 | 5.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29939280.61 |
| 股票投资收益 | 29178674.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8046.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 752560.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15081860.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171722.22 |
| 减：二、费用 | 2459214.63 |
| 1.管理人报酬 | 1282751.98 |
| 2.托管费 | 213791.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 860988.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101682.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12642871.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12642871.99 |
| 一、收入： | 92139945.75 |
| 1.利息收入 | 153170.66 |
| 存款利息收入 | 153160.61 |
| 债券利息收入 | 5.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76852091.93 |
| 股票投资收益 | 74994431.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1857660.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14809190.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325492.49 |
| 减：二、费用 | 6035364.21 |
| 1.管理人报酬 | 2384375.41 |
| 2.托管费 | 397395.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3045718.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207874.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86104581.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86104581.54 |
| 一、收入： | 30808829.4 |
| 1.利息收入 | 88394.41 |
| 存款利息收入 | 88389.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26727009.35 |
| 股票投资收益 | 25000081.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1726928.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3817919.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175505.76 |
| 减：二、费用 | 3206633.19 |
| 1.管理人报酬 | 1202979.85 |
| 2.托管费 | 200496.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1698796.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104360.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27602196.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27602196.21 |
| 一、收入： | 155584248.0 |
| 1.利息收入 | 312815.34 |
| 存款利息收入 | 310157.61 |
| 债券利息收入 | 2657.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112859504.6 |
| 股票投资收益 | 107794913.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14944.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5079535.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42118434.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293493.84 |
| 减：二、费用 | 9896908.36 |
| 1.管理人报酬 | 4480038.06 |
| 2.托管费 | 746672.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4337424.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332773.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145687339.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145687339.64 |
| 一、收入： | 95977062.31 |
| 1.利息收入 | 188551.79 |
| 存款利息收入 | 188551.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45348592.94 |
| 股票投资收益 | 42362288.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2986304.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50339608.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100309.35 |
| 减：二、费用 | 5598487.94 |
| 1.管理人报酬 | 2575817.26 |
| 2.托管费 | 429302.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2398285.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195082.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90378574.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90378574.37 |
| 一、收入： | -82226520.14 |
| 1.利息收入 | 4225558.91 |
| 存款利息收入 | 1250426.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69656449.7 |
| 股票投资收益 | -72498906.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2842456.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17131436.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335806.97 |
| 减：二、费用 | 9598989.96 |
| 1.管理人报酬 | 5618417.85 |
| 2.托管费 | 936402.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2667420.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376748.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91825510.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91825510.1 |
| 一、收入： | -20432469.06 |
| 1.利息收入 | 3752443.96 |
| 存款利息收入 | 976886.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15849362.54 |
| 股票投资收益 | -17524632.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1675269.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8613154.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277604.1 |
| 减：二、费用 | 4713170.61 |
| 1.管理人报酬 | 2976167.72 |
| 2.托管费 | 496027.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1066840.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174134.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25145639.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25145639.67 |
