| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 118.26 | 88.75 | 75.04% | 14.79 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 67.00 | 51.13 | 76.32% | 8.52 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 178.55 | 136.80 | 76.62% | 22.80 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 101.29 | 78.29 | 77.29% | 13.05 | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 526.64 | 231.54 | 43.96% | 38.59 | 7.33% | 235.98 | 44.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 245.92 | 128.28 | 52.16% | 21.38 | 8.69% | 86.10 | 35.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 603.54 | 238.44 | 39.51% | 39.74 | 6.58% | 304.57 | 50.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 320.66 | 120.30 | 37.52% | 20.05 | 6.25% | 169.88 | 52.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 989.69 | 448.00 | 45.27% | 74.67 | 7.54% | 433.74 | 43.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 559.85 | 257.58 | 46.01% | 42.93 | 7.67% | 239.83 | 42.84% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 959.90 | 561.84 | 58.53% | 93.64 | 9.76% | 266.74 | 27.79% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 471.32 | 297.62 | 63.15% | 49.60 | 10.52% | 106.68 | 22.64% | -- | -- |
