名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5436 | 2.13% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5445 | 2.05% |
建信天添益货币A | 0.5378 | 2.05% |
建信天添益货币C | 0.5378 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.15% | -2.59% | -5.66% | -2.34% | 5.00% | -10.71% | -29.99% | -36.92% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
160|855 | 559|880 | 519|879 | 325|871 | 166|855 | 198|799 | 399|697 | 318|560 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.408 | 1.408 | 0.04% | |
2024-07-02 | 1.4074 | 1.4074 | -0.73% | |
2024-07-01 | 1.4177 | 1.4177 | -0.17% | |
2024-06-30 | 1.4201 | 1.4201 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.4202 | 1.4202 | -0.36% |
截至2024-03-31 建信龙头企业股票期末总份额为0.38亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 493.84 | 9.29% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 453.19 | 8.53% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 425.58 | 8.01% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 376.56 | 7.08% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 372.52 | 7.01% |
600660 | 福耀玻璃 | 8.00 | 369.01 | 6.94% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 347.51 | 6.54% |
601799 | 星宇股份 | 2.00 | 341.75 | 6.43% |
000423 | 东阿阿胶 | 5.00 | 310.68 | 5.84% |
00883 | 中国海洋石油 | 16.00 | 272.68 | 5.13% |