| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4349331.77元 |
| 本期利润 | -5916199.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9700090.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3071元 |
| 期末基金资产净值 | 21883488.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2252581.93元 |
| 本期利润 | -3703771.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8637187.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2399元 |
| 期末基金资产净值 | 27366002.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4586819.41元 |
| 本期利润 | -9589686.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5578639.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 34501368.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2239493.14元 |
| 本期利润 | -6109264.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1733074.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 36353142.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3566099.63元 |
| 本期利润 | -10773890.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4344201.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.112元 |
| 期末基金资产净值 | 43142143.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4761936.63元 |
| 本期利润 | 3561949.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16372335.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.296元 |
| 期末基金资产净值 | 77939200.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16143090.06元 |
| 本期利润 | 15800804.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6252004.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.194元 |
| 期末基金资产净值 | 41192773.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2723692.22元 |
| 本期利润 | 2586097.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5841087.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 89900139.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13316477.17元 |
| 本期利润 | 26534891.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14179107.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 151190201.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5544671.74元 |
| 本期利润 | 18670376.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11449979.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 204560953.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8585591.83元 |
| 本期利润 | -34535004.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31346244.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 245477222.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75423.0元 |
| 本期利润 | -8432441.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8461367.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 319682213.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.58% |
