| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20089611.55 |
| 股票投资 | 20089611.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1280.0 |
| 应收申购款 | 4692.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22918397.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.16 |
| 应付赎回款 | 36217.45 |
| 应付管理人报酬 | 23003.47 |
| 应付托管费 | 3833.92 |
| 应付销售服务费 | 304.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64382.11 |
| 负债合计 | 127745.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32903789.11 |
| 所有者权益合计 | 22790651.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 22918397.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25182254.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 103.87 |
| 交易性金融资产 | 25099561.89 |
| 股票投资 | 25099561.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 236658.2 |
| 应收申购款 | 1501513.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52020091.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.23 |
| 应付赎回款 | 91453.62 |
| 应付管理人报酬 | 36594.34 |
| 应付托管费 | 6099.07 |
| 应付销售服务费 | 668.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56785.1 |
| 负债合计 | 191606.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68379225.3 |
| 所有者权益合计 | 51828485.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 52020091.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19774409.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 30724112.65 |
| 股票投资 | 30724112.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1183568.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51682090.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.53 |
| 应付赎回款 | 2262.97 |
| 应付管理人报酬 | 47941.84 |
| 应付托管费 | 7990.33 |
| 应付销售服务费 | 1786.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157342.97 |
| 负债合计 | 217330.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59855193.52 |
| 所有者权益合计 | 51464760.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 51682090.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4321554.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32867341.01 |
| 股票投资 | 32867341.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 262916.59 |
| 应收申购款 | 113077.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37564889.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.89 |
| 应付赎回款 | 332969.46 |
| 应付管理人报酬 | 44642.0 |
| 应付托管费 | 7440.33 |
| 应付销售服务费 | 238.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78816.54 |
| 负债合计 | 464114.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38870858.5 |
| 所有者权益合计 | 37100775.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 37564889.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3875619.11 |
| 结算备付金 | 366114.89 |
| 存出保证金 | 19832.97 |
| 交易性金融资产 | 39753355.03 |
| 股票投资 | 39753355.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 807.27 |
| 应收股利 | 3948.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44019677.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.34 |
| 应付赎回款 | 115158.33 |
| 应付管理人报酬 | 57740.14 |
| 应付托管费 | 9623.34 |
| 应付销售服务费 | 138.53 |
| 应付税费 | 100.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140432.22 |
| 负债合计 | 334413.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39286240.28 |
| 所有者权益合计 | 43685263.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 44019677.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5703552.6 |
| 结算备付金 | 670710.44 |
| 存出保证金 | 116697.6 |
| 交易性金融资产 | 72390133.76 |
| 股票投资 | 72390133.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270390.69 |
| 应收利息 | 1170.51 |
| 应收股利 | 296231.41 |
| 应收申购款 | 8277.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79457164.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.8 |
| 应付赎回款 | 1326521.28 |
| 应付管理人报酬 | 95726.7 |
| 应付托管费 | 15954.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55778.36 |
| 负债合计 | 1517963.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55308170.96 |
| 所有者权益合计 | 77939200.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 79457164.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3119652.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 115171.04 |
| 交易性金融资产 | 38181284.08 |
| 股票投资 | 38181284.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500111.35 |
| 应收利息 | 727.8 |
| 应收股利 | 9125.16 |
| 应收申购款 | 1879.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41927951.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 472143.39 |
| 应付管理人报酬 | 54852.08 |
| 应付托管费 | 9142.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180041.19 |
| 负债合计 | 735177.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32221869.97 |
| 所有者权益合计 | 41192773.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 41927951.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10434839.97 |
| 结算备付金 | 743.77 |
| 存出保证金 | 1494.45 |
| 交易性金融资产 | 81164378.21 |
| 股票投资 | 81164378.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3191975.3 |
| 应收利息 | 1797.32 |
| 应收股利 | 649062.87 |
| 应收申购款 | 60381.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95504673.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5331648.38 |
| 应付管理人报酬 | 121441.58 |
| 应付托管费 | 20240.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 5604534.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86634672.94 |
| 所有者权益合计 | 89900139.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 95504673.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12099849.45 |
| 结算备付金 | 2210249.37 |
| 存出保证金 | 5990.75 |
| 交易性金融资产 | 141107490.27 |
| 股票投资 | 141107490.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 868011.02 |
| 应收利息 | 2401.54 |
| 应收股利 | 15116.09 |
| 应收申购款 | 646.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156309755.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 705622.73 |
| 应付赎回款 | 3836382.34 |
| 应付管理人报酬 | 199146.76 |
| 应付托管费 | 33191.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187210.02 |
| 负债合计 | 5119554.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150209341.51 |
| 所有者权益合计 | 151190201.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 156309755.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28672199.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 175407192.53 |
| 股票投资 | 175407192.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5019.37 |
| 应收股利 | 2085612.51 |
| 应收申购款 | 1970.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206171994.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.48 |
| 应付赎回款 | 1076238.55 |
| 应付管理人报酬 | 246655.77 |
| 应付托管费 | 41109.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96041.39 |
| 负债合计 | 1611041.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214333171.32 |
| 所有者权益合计 | 204560953.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 206171994.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38740594.19 |
| 结算备付金 | 2181818.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 175402529.96 |
| 股票投资 | 175402529.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38089.06 |
| 应收股利 | 26531.26 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246389562.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37.86 |
| 应付赎回款 | 134501.62 |
| 应付管理人报酬 | 319435.48 |
| 应付托管费 | 53239.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320506.91 |
| 负债合计 | 912339.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276823467.04 |
| 所有者权益合计 | 245477222.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 246389562.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40255810.12 |
| 结算备付金 | 7536363.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 223678460.4 |
| 股票投资 | 223678460.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 39863.02 |
| 应收利息 | -2970.09 |
| 应收股利 | 1257843.7 |
| 应收申购款 | 10950.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322776321.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47.86 |
| 应付赎回款 | 2177825.52 |
| 应付管理人报酬 | 412666.48 |
| 应付托管费 | 68777.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171788.38 |
| 负债合计 | 3094107.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328143580.98 |
| 所有者权益合计 | 319682213.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 322776321.36 |
