| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -532.65 | -493.72 | 92.69% | -- | -- | 70.42 | -13.22% |
| 2023-06-30 | -345.08 | -250.47 | 72.58% | -- | -- | 34.94 | -10.13% |
| 2022-12-31 | -870.39 | -464.47 | 53.36% | -- | -- | 65.61 | -7.54% |
| 2022-06-30 | -580.73 | -229.38 | 39.50% | -- | -- | 38.77 | -6.68% |
| 2021-12-31 | -916.14 | 407.75 | -44.51% | -- | -- | 68.45 | -7.47% |
| 2021-06-30 | 451.05 | 489.72 | 108.57% | -- | -- | 43.82 | 9.71% |
| 2020-12-31 | 1777.95 | 1662.45 | 93.50% | -- | -- | 139.65 | 7.85% |
| 2020-06-30 | 385.08 | 296.75 | 77.06% | -- | -- | 96.09 | 24.95% |
| 2019-12-31 | 3121.34 | -1398.57 | -44.81% | -- | -- | 485.01 | 15.54% |
| 2019-06-30 | 2118.23 | -667.20 | -31.50% | -- | -- | 325.64 | 15.37% |
| 2018-12-31 | -2784.30 | -1134.93 | 40.76% | -- | -- | 562.16 | -20.19% |
| 2018-06-30 | -471.45 | -187.00 | 39.67% | -- | -- | 257.40 | -54.60% |
