| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 52.81 | 42.00 | 79.53% | 7.00 | 13.26% | -- | -- | 0.78 | 1.47% |
| 2023-06-30 | 31.57 | 24.61 | 77.96% | 4.10 | 12.99% | -- | -- | 0.38 | 1.20% |
| 2022-12-31 | 77.21 | 52.71 | 68.26% | 8.78 | 11.38% | -- | -- | 0.49 | 0.64% |
| 2022-06-30 | 39.99 | 27.68 | 69.21% | 4.61 | 11.54% | -- | -- | 0.14 | 0.35% |
| 2021-12-31 | 163.68 | 102.41 | 62.57% | 17.07 | 10.43% | 37.11 | 22.68% | 0.02 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 94.86 | 58.02 | 61.17% | 9.67 | 10.20% | 28.67 | 30.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 197.87 | 123.57 | 62.45% | 20.59 | 10.41% | 35.68 | 18.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 126.47 | 82.52 | 65.25% | 13.75 | 10.88% | 21.23 | 16.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 467.85 | 299.99 | 64.12% | 50.00 | 10.69% | 99.84 | 21.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 251.19 | 169.21 | 67.36% | 28.20 | 11.23% | 44.36 | 17.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 669.20 | 442.26 | 66.09% | 73.71 | 11.01% | 121.14 | 18.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 371.80 | 231.01 | 62.13% | 38.50 | 10.36% | 85.59 | 23.02% | -- | -- |
