| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6601516.58元 |
| 本期利润 | -5723376.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13726568.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4764元 |
| 期末基金资产净值 | 42540228.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54766.33元 |
| 本期利润 | 531024.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19213025.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7294元 |
| 期末基金资产净值 | 45555025.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38988286.9元 |
| 本期利润 | -60169601.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17717903.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6963元 |
| 期末基金资产净值 | 43164225.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28605136.38元 |
| 本期利润 | -40459205.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78278540.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 156593483.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131623069.09元 |
| 本期利润 | 63595444.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144155120.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3712元 |
| 期末基金资产净值 | 258104577.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87643054.23元 |
| 本期利润 | 77204969.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283592037.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.108元 |
| 期末基金资产净值 | 635054704.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160188910.3元 |
| 本期利润 | 227115929.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193628009.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7562元 |
| 期末基金资产净值 | 558318310.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47032647.76元 |
| 本期利润 | 79763698.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86213926.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3679元 |
| 期末基金资产净值 | 380856405.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50676806.11元 |
| 本期利润 | 70819962.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22788854.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 215156047.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29272740.15元 |
| 本期利润 | 36560900.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -151161.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 121581977.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35266718.71元 |
| 本期利润 | -36851541.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31920829.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1743元 |
| 期末基金资产净值 | 151675189.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9050607.38元 |
| 本期利润 | -17809864.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16032111.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0755元 |
| 期末基金资产净值 | 196422276.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.55% |
