| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 145486.84 |
| 存出保证金 | 11155.77 |
| 交易性金融资产 | 30876454.03 |
| 股票投资 | 28889477.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1986976.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1433.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11000259.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42736314.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6705.46 |
| 应付赎回款 | 3161.25 |
| 应付管理人报酬 | 33214.33 |
| 应付托管费 | 5535.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147469.3 |
| 负债合计 | 196086.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28813660.18 |
| 所有者权益合计 | 42540228.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 42736314.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2054039.18 |
| 结算备付金 | 132326.74 |
| 存出保证金 | 20379.54 |
| 交易性金融资产 | 44092378.55 |
| 股票投资 | 41244073.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2848305.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84063.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2017.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46385204.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 615012.36 |
| 应付赎回款 | 14723.24 |
| 应付管理人报酬 | 57466.82 |
| 应付托管费 | 9577.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133398.39 |
| 负债合计 | 830178.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26342000.23 |
| 所有者权益合计 | 45555025.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 46385204.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2339828.77 |
| 结算备付金 | 205394.66 |
| 存出保证金 | 51765.58 |
| 交易性金融资产 | 40641075.36 |
| 股票投资 | 38115741.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2525334.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 545329.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13093.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43796487.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 301119.57 |
| 应付赎回款 | 30170.67 |
| 应付管理人报酬 | 64909.82 |
| 应付托管费 | 10818.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225240.52 |
| 负债合计 | 632262.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25446321.68 |
| 所有者权益合计 | 43164225.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 43796487.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14916603.53 |
| 结算备付金 | 322769.07 |
| 存出保证金 | 92288.31 |
| 交易性金融资产 | 143787604.96 |
| 股票投资 | 135410760.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8376844.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59736.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159179002.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1801909.24 |
| 应付赎回款 | 263241.83 |
| 应付管理人报酬 | 183557.77 |
| 应付托管费 | 30592.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306216.78 |
| 负债合计 | 2585518.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74293483.62 |
| 所有者权益合计 | 156593483.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 159179002.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4860800.3 |
| 结算备付金 | 1076884.59 |
| 存出保证金 | 269529.21 |
| 交易性金融资产 | 256212803.93 |
| 股票投资 | 240449267.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15763536.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 255124.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149134.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262824276.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3536324.68 |
| 应付赎回款 | 75831.29 |
| 应付管理人报酬 | 339588.27 |
| 应付托管费 | 56598.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170177.85 |
| 负债合计 | 4719699.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105131732.6 |
| 所有者权益合计 | 258104577.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 262824276.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96402632.28 |
| 结算备付金 | 2959368.29 |
| 存出保证金 | 383263.45 |
| 交易性金融资产 | 531613348.9 |
| 股票投资 | 497189347.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34424001.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5433890.41 |
| 应收利息 | 704859.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137293.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637634656.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 591612.55 |
| 应付管理人报酬 | 736972.49 |
| 应付托管费 | 122828.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85622.55 |
| 负债合计 | 2579951.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255950814.84 |
| 所有者权益合计 | 635054704.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 637634656.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27183354.57 |
| 结算备付金 | 2406641.06 |
| 存出保证金 | 411803.8 |
| 交易性金融资产 | 538910853.48 |
| 股票投资 | 509853980.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29056873.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 886292.4 |
| 应收利息 | 611358.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546452.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570956755.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9813803.47 |
| 应付赎回款 | 216718.61 |
| 应付管理人报酬 | 664303.38 |
| 应付托管费 | 110717.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170364.74 |
| 负债合计 | 12638444.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256067087.29 |
| 所有者权益合计 | 558318310.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 570956755.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13434058.34 |
| 结算备付金 | 1687044.77 |
| 存出保证金 | 243791.26 |
| 交易性金融资产 | 369582096.95 |
| 股票投资 | 349765703.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19816393.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3910171.27 |
| 应收利息 | 547905.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 669829.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390074897.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7602266.47 |
| 应付赎回款 | 137474.32 |
| 应付管理人报酬 | 438199.37 |
| 应付托管费 | 73033.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84642.34 |
| 负债合计 | 9218491.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234364801.74 |
| 所有者权益合计 | 380856405.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 390074897.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5550618.52 |
| 结算备付金 | 1082192.27 |
| 存出保证金 | 136657.77 |
| 交易性金融资产 | 200233810.59 |
| 股票投资 | 188397138.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11836671.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9778386.93 |
| 应收利息 | 254419.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42159.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217078245.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 366443.61 |
| 应付赎回款 | 901202.34 |
| 应付管理人报酬 | 258481.12 |
| 应付托管费 | 43080.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50280.54 |
| 负债合计 | 1922197.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176435035.15 |
| 所有者权益合计 | 215156047.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 217078245.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1770368.95 |
| 结算备付金 | 948209.12 |
| 存出保证金 | 189403.82 |
| 交易性金融资产 | 95035346.53 |
| 股票投资 | 87722201.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7313144.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7068.49 |
| 应收利息 | 77312.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2985.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123030694.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 772766.09 |
| 应付管理人报酬 | 148052.22 |
| 应付托管费 | 24675.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83109.82 |
| 负债合计 | 1448716.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118289859.85 |
| 所有者权益合计 | 121581977.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 123030694.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1448406.68 |
| 结算备付金 | 3946378.6 |
| 存出保证金 | 223551.33 |
| 交易性金融资产 | 101739764.33 |
| 股票投资 | 92749379.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8990384.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15732055.59 |
| 应收利息 | 282652.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1290.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153374100.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 902497.93 |
| 应付管理人报酬 | 197203.73 |
| 应付托管费 | 32867.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151696.4 |
| 负债合计 | 1698910.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183167586.96 |
| 所有者权益合计 | 151675189.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 153374100.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3632251.85 |
| 结算备付金 | 6953730.29 |
| 存出保证金 | 223125.95 |
| 交易性金融资产 | 176973621.42 |
| 股票投资 | 142971824.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34001797.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10205801.31 |
| 应收利息 | 342207.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27571.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208358309.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10409714.25 |
| 应付赎回款 | 292699.7 |
| 应付管理人报酬 | 253714.96 |
| 应付托管费 | 42285.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1348.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75381.63 |
| 负债合计 | 11936033.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212454388.11 |
| 所有者权益合计 | 196422276.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 208358309.97 |
