| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4904575.83 |
| 1.利息收入 | 9261.59 |
| 存款利息收入 | 9261.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5870330.49 |
| 股票投资收益 | -6404042.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27188.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506523.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878140.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78352.78 |
| 减：二、费用 | 818800.46 |
| 1.管理人报酬 | 582266.3 |
| 2.托管费 | 97044.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95.24 |
| 6.其他费用 | 139394.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5723376.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5723376.29 |
| 一、收入： | 1026746.48 |
| 1.利息收入 | 4949.3 |
| 存款利息收入 | 4949.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415672.35 |
| 股票投资收益 | 119258.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9986.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286427.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
585790.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20334.0 |
| 减：二、费用 | 495721.98 |
| 1.管理人报酬 | 352645.59 |
| 2.托管费 | 58774.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84301.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531024.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531024.5 |
| 一、收入： | -57699314.23 |
| 1.利息收入 | 26236.11 |
| 存款利息收入 | 26236.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36629760.16 |
| 股票投资收益 | -38182839.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 618577.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934501.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21181314.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85524.58 |
| 减：二、费用 | 2470287.43 |
| 1.管理人报酬 | 1969984.1 |
| 2.托管费 | 328330.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171970.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60169601.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60169601.66 |
| 一、收入： | -38772706.0 |
| 1.利息收入 | 16967.04 |
| 存款利息收入 | 16967.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26985602.44 |
| 股票投资收益 | -28064025.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532194.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546228.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11854068.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49998.27 |
| 减：二、费用 | 1686499.25 |
| 1.管理人报酬 | 1355129.52 |
| 2.托管费 | 225854.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105513.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40459205.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40459205.25 |
| 一、收入： | 79056949.48 |
| 1.利息收入 | 716959.05 |
| 存款利息收入 | 128242.83 |
| 债券利息收入 | 574120.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145484287.27 |
| 股票投资收益 | 144478077.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1185179.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2191389.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68027624.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883327.46 |
| 减：二、费用 | 15461504.69 |
| 1.管理人报酬 | 6845745.3 |
| 2.托管费 | 1140957.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7255833.17 |
| 5.利息支出 | 2438.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2438.63 |
| 6.其他费用 | 216500.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63595444.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63595444.79 |
| 一、收入： | 86525321.45 |
| 1.利息收入 | 411973.17 |
| 存款利息收入 | 73502.26 |
| 债券利息收入 | 323875.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96370649.03 |
| 股票投资收益 | 96117610.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1148574.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401613.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10438084.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180783.95 |
| 减：二、费用 | 9320351.92 |
| 1.管理人报酬 | 4108719.58 |
| 2.托管费 | 684786.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4416855.41 |
| 5.利息支出 | 2438.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2438.63 |
| 6.其他费用 | 107522.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77204969.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77204969.53 |
| 一、收入： | 242604122.24 |
| 1.利息收入 | 731789.43 |
| 存款利息收入 | 113329.05 |
| 债券利息收入 | 617979.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174254972.79 |
| 股票投资收益 | 172312287.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1092756.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3035442.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66927019.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690340.88 |
| 减：二、费用 | 15488192.8 |
| 1.管理人报酬 | 6542869.66 |
| 2.托管费 | 1090478.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7603340.82 |
| 5.利息支出 | 37559.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37559.04 |
| 6.其他费用 | 213939.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227115929.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227115929.44 |
| 一、收入： | 85198374.46 |
| 1.利息收入 | 312483.16 |
| 存款利息收入 | 53687.64 |
| 债券利息收入 | 258795.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51918644.09 |
| 股票投资收益 | 50018049.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6145.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906740.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32731050.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236196.49 |
| 减：二、费用 | 5434675.98 |
| 1.管理人报酬 | 2128633.57 |
| 2.托管费 | 354772.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2840504.19 |
| 5.利息支出 | 4953.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4953.66 |
| 6.其他费用 | 105812.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79763698.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79763698.48 |
| 一、收入： | 76398765.35 |
| 1.利息收入 | 558481.27 |
| 存款利息收入 | 64256.06 |
| 债券利息收入 | 237884.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55577200.47 |
| 股票投资收益 | 54197165.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44408.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424442.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20143156.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119926.94 |
| 减：二、费用 | 5578802.57 |
| 1.管理人报酬 | 2363740.16 |
| 2.托管费 | 393956.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2599168.48 |
| 5.利息支出 | 9217.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9217.07 |
| 6.其他费用 | 212712.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70819962.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70819962.78 |
| 一、收入： | 39507331.02 |
| 1.利息收入 | 376043.21 |
| 存款利息收入 | 32443.16 |
| 债券利息收入 | 128579.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31767630.31 |
| 股票投资收益 | 31004760.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66512.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829382.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7288160.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75496.66 |
| 减：二、费用 | 2946430.03 |
| 1.管理人报酬 | 1073617.73 |
| 2.托管费 | 178936.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1587973.61 |
| 5.利息支出 | 3023.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3023.73 |
| 6.其他费用 | 102871.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36560900.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36560900.99 |
| 一、收入： | -28937745.54 |
| 1.利息收入 | 2640924.79 |
| 存款利息收入 | 144375.89 |
| 债券利息收入 | 754987.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30113022.3 |
| 股票投资收益 | -31989887.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394959.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481905.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1584822.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119174.75 |
| 减：二、费用 | 7913795.95 |
| 1.管理人报酬 | 2983448.06 |
| 2.托管费 | 497241.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4262227.93 |
| 5.利息支出 | 2063.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2063.32 |
| 6.其他费用 | 168029.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36851541.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36851541.49 |
| 一、收入： | -13218265.75 |
| 1.利息收入 | 1795792.75 |
| 存款利息收入 | 98056.43 |
| 债券利息收入 | 363001.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6340596.91 |
| 股票投资收益 | -7267794.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5993.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921204.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8759257.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85795.68 |
| 减：二、费用 | 4591598.9 |
| 1.管理人报酬 | 1695046.99 |
| 2.托管费 | 282507.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2536303.65 |
| 5.利息支出 | 1384.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1384.94 |
| 6.其他费用 | 76170.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17809864.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17809864.65 |
