| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 81.88 | 58.23 | 71.11% | 9.70 | 11.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 49.57 | 35.26 | 71.14% | 5.88 | 11.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 247.03 | 197.00 | 79.75% | 32.83 | 13.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 168.65 | 135.51 | 80.35% | 22.59 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1546.15 | 684.57 | 44.28% | 114.10 | 7.38% | 725.58 | 46.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 932.04 | 410.87 | 44.08% | 68.48 | 7.35% | 441.69 | 47.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1548.82 | 654.29 | 42.24% | 109.05 | 7.04% | 760.33 | 49.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 543.47 | 212.86 | 39.17% | 35.48 | 6.53% | 284.05 | 52.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 557.88 | 236.37 | 42.37% | 39.40 | 7.06% | 259.92 | 46.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 294.64 | 107.36 | 36.44% | 17.89 | 6.07% | 158.80 | 53.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 791.38 | 298.34 | 37.70% | 49.72 | 6.28% | 426.22 | 53.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 459.16 | 169.50 | 36.92% | 28.25 | 6.15% | 253.63 | 55.24% | -- | -- |
