| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34623376.86 |
| 1.利息收入 | 65972.36 |
| 存款利息收入 | 65972.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42874934.33 |
| 股票投资收益 | -45071724.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47483.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2149306.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8181457.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4127.28 |
| 减：二、费用 | 2707247.48 |
| 1.管理人报酬 | 2173959.5 |
| 2.托管费 | 362326.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170961.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37330624.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37330624.34 |
| 一、收入： | -9516550.68 |
| 1.利息收入 | 36216.74 |
| 存款利息收入 | 36216.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15127241.24 |
| 股票投资收益 | -16167450.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47483.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992725.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5572649.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824.21 |
| 减：二、费用 | 1592562.16 |
| 1.管理人报酬 | 1292271.71 |
| 2.托管费 | 215378.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84911.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11109112.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11109112.84 |
| 一、收入： | -68048364.36 |
| 1.利息收入 | 85056.55 |
| 存款利息收入 | 85056.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43569888.33 |
| 股票投资收益 | -46940847.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85681.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3285277.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24581539.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18007.05 |
| 减：二、费用 | 3951328.2 |
| 1.管理人报酬 | 3240464.52 |
| 2.托管费 | 540077.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170786.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71999692.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71999692.56 |
| 一、收入： | -29212938.63 |
| 1.利息收入 | 45324.84 |
| 存款利息收入 | 45324.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20477860.46 |
| 股票投资收益 | -21692821.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85681.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129279.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8796048.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15645.57 |
| 减：二、费用 | 2143773.68 |
| 1.管理人报酬 | 1764999.96 |
| 2.托管费 | 294166.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84606.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31356712.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31356712.31 |
| 一、收入： | 38960428.8 |
| 1.利息收入 | 134564.94 |
| 存款利息收入 | 134564.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85864804.92 |
| 股票投资收益 | 83897828.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966975.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47082807.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43866.59 |
| 减：二、费用 | 9510320.25 |
| 1.管理人报酬 | 4731116.37 |
| 2.托管费 | 788519.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3809497.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181186.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29450108.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29450108.55 |
| 一、收入： | 64635962.89 |
| 1.利息收入 | 72024.94 |
| 存款利息收入 | 72024.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46235909.91 |
| 股票投资收益 | 45459449.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776460.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18301238.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26789.89 |
| 减：二、费用 | 4929108.76 |
| 1.管理人报酬 | 2414449.08 |
| 2.托管费 | 402408.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2020606.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91645.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59706854.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59706854.13 |
| 一、收入： | 205199849.89 |
| 1.利息收入 | 380759.47 |
| 存款利息收入 | 366298.94 |
| 债券利息收入 | 14460.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317681595.35 |
| 股票投资收益 | 313118761.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300258.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4262575.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112967846.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105341.44 |
| 减：二、费用 | 15548800.34 |
| 1.管理人报酬 | 7002906.99 |
| 2.托管费 | 1167151.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7188371.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190370.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189651049.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189651049.55 |
| 一、收入： | 93224696.52 |
| 1.利息收入 | 276447.33 |
| 存款利息收入 | 261995.97 |
| 债券利息收入 | 14451.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180154526.45 |
| 股票投资收益 | 176927036.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277403.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2950086.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87257716.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51439.6 |
| 减：二、费用 | 8841456.18 |
| 1.管理人报酬 | 4216854.07 |
| 2.托管费 | 702809.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3808849.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112943.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84383240.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84383240.34 |
| 一、收入： | 796472108.76 |
| 1.利息收入 | 1954365.5 |
| 存款利息收入 | 953750.1 |
| 债券利息收入 | 813070.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520902956.67 |
| 股票投资收益 | 495388942.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86608.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25600622.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272924077.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690709.25 |
| 减：二、费用 | 39469681.57 |
| 1.管理人报酬 | 23695836.75 |
| 2.托管费 | 3949306.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11571832.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252706.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
757002427.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
757002427.19 |
| 一、收入： | 602893553.52 |
| 1.利息收入 | 1045679.74 |
| 存款利息收入 | 556475.82 |
| 债券利息收入 | 311443.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251179357.8 |
| 股票投资收益 | 238581408.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5852.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12603801.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350451053.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217462.42 |
| 减：二、费用 | 21878589.15 |
| 1.管理人报酬 | 13016186.18 |
| 2.托管费 | 2169364.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6564177.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128860.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
581014964.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
581014964.37 |
| 一、收入： | -623372831.35 |
| 1.利息收入 | 2514871.55 |
| 存款利息收入 | 2166011.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-484560184.29 |
| 股票投资收益 | -506318238.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21758053.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143053554.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1726035.41 |
| 减：二、费用 | 58117989.66 |
| 1.管理人报酬 | 31640652.97 |
| 2.托管费 | 5273442.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20930150.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273744.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-681490821.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-681490821.01 |
| 一、收入： | -144076474.34 |
| 1.利息收入 | 1015209.41 |
| 存款利息收入 | 1015209.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17768415.89 |
| 股票投资收益 | -34468491.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16700075.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128895850.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1572582.84 |
| 减：二、费用 | 33553814.65 |
| 1.管理人报酬 | 18530583.25 |
| 2.托管费 | 3088430.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11792868.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141932.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177630288.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177630288.99 |
