| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3462.34 | -4507.17 | 130.18% | 4.75 | -0.14% | 214.93 | -6.21% |
| 2023-06-30 | -951.66 | -1616.75 | 169.89% | 4.75 | -0.50% | 99.27 | -10.43% |
| 2022-12-31 | -6804.84 | -4694.08 | 68.98% | 8.57 | -0.13% | 328.53 | -4.83% |
| 2022-06-30 | -2921.29 | -2169.28 | 74.26% | 8.57 | -0.29% | 112.93 | -3.87% |
| 2021-12-31 | 3896.04 | 8389.78 | 215.34% | -- | -- | 196.70 | 5.05% |
| 2021-06-30 | 6463.60 | 4545.94 | 70.33% | -- | -- | 77.65 | 1.20% |
| 2020-12-31 | 20519.98 | 31311.88 | 152.59% | 30.03 | 0.15% | 426.26 | 2.08% |
| 2020-06-30 | 9322.47 | 17692.70 | 189.79% | 27.74 | 0.30% | 295.01 | 3.16% |
| 2019-12-31 | 79647.21 | 49538.89 | 62.20% | -8.66 | -0.01% | 2560.06 | 3.21% |
| 2019-06-30 | 60289.36 | 23858.14 | 39.57% | -0.59 | 0.00% | 1260.38 | 2.09% |
| 2018-12-31 | -62337.28 | -50631.82 | 81.22% | -- | -- | 2175.81 | -3.49% |
| 2018-06-30 | -14407.65 | -3446.85 | 23.92% | -- | -- | 1670.01 | -11.59% |
