| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.91% | 0.52% | 1.11% | 2.97% | 10.55% | -13.38% | -30.22% | -48.09% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
901|4124 | 1298|4339 | 238|4346 | 755|4275 | 1174|4143 | 1629|3816 | 1838|3114 | 1560|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0998 | 1.0998 | -0.70% | |
| 2024-07-19 | 1.1075 | 1.1075 | -0.22% | |
| 2024-07-18 | 1.1099 | 1.1099 | 1.07% | |
| 2024-07-17 | 1.0982 | 1.0982 | 0.30% | |
| 2024-07-16 | 1.0949 | 1.0949 | 0.07% |
截至2024-06-30 银华估值优势混合期末总份额为1.13亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 28.00 | 968.67 | 7.93% |
| 601318 | 中国平安 | 14.00 | 606.34 | 4.96% |
| 002179 | 中航光电 | 14.00 | 538.79 | 4.41% |
| 601328 | 交通银行 | 71.00 | 530.74 | 4.35% |
| 001979 | 招商蛇口 | 58.00 | 515.76 | 4.22% |
| 600048 | 保利发展 | 54.00 | 477.16 | 3.91% |
| 601398 | 工商银行 | 80.00 | 457.43 | 3.75% |
| 601288 | 农业银行 | 99.00 | 432.90 | 3.54% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 360.06 | 2.95% |
| 601881 | 中国银河 | 31.00 | 340.35 | 2.79% |
