名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5753299.2 |
1.利息收入 | 38958.38 |
存款利息收入 | 38958.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9748333.94 |
股票投资收益 | -12547238.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -76568.95 |
股利收益 | 2875473.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3890777.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65298.37 |
减:二、费用 | 2027215.82 |
1.管理人报酬 | 1294528.83 |
2.托管费 | 194179.37 |
3.销售服务费 | 135596.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 402823.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7780515.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7780515.02 |
一、收入: | 2611028.92 |
1.利息收入 | 23131.47 |
存款利息收入 | 23131.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-726550.47 |
股票投资收益 | -2453122.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 24181.1 |
股利收益 | 1702391.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3285941.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28506.13 |
减:二、费用 | 1170931.97 |
1.管理人报酬 | 758490.96 |
2.托管费 | 113773.71 |
3.销售服务费 | 97451.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201127.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1440096.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1440096.95 |
一、收入: | -47452094.22 |
1.利息收入 | 58350.02 |
存款利息收入 | 58350.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38571173.48 |
股票投资收益 | -43041405.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -192989.97 |
股利收益 | 4663222.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8973925.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34654.43 |
减:二、费用 | 3226181.34 |
1.管理人报酬 | 2135287.19 |
2.托管费 | 320293.2 |
3.销售服务费 | 368280.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 402320.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50678275.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50678275.56 |
一、收入: | -18763990.19 |
1.利息收入 | 30557.82 |
存款利息收入 | 30557.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31411318.05 |
股票投资收益 | -33986555.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -177201.09 |
股利收益 | 2752438.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12600975.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15794.38 |
减:二、费用 | 1678461.34 |
1.管理人报酬 | 1115438.68 |
2.托管费 | 167315.82 |
3.销售服务费 | 195376.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200330.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20442451.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20442451.53 |
一、收入: | 16795266.17 |
1.利息收入 | 67519.95 |
存款利息收入 | 67519.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35273983.44 |
股票投资收益 | 31408304.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -77940.0 |
股利收益 | 3943618.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18738274.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192037.1 |
减:二、费用 | 6843294.39 |
1.管理人报酬 | 2454332.14 |
2.托管费 | 368149.86 |
3.销售服务费 | 402892.75 |
4.交易费用 | 3207943.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409976.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9951971.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9951971.78 |
一、收入: | 18868827.37 |
1.利息收入 | 34150.4 |
存款利息收入 | 34150.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30690382.09 |
股票投资收益 | 28413304.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -44760.0 |
股利收益 | 2321837.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11997771.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142066.87 |
减:二、费用 | 3578981.62 |
1.管理人报酬 | 1223662.09 |
2.托管费 | 183549.34 |
3.销售服务费 | 195409.31 |
4.交易费用 | 1771202.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205158.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15289845.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15289845.75 |
一、收入: | 60722461.91 |
1.利息收入 | 468624.09 |
存款利息收入 | 425135.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43374416.09 |
股票投资收益 | 39818543.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3555872.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16349107.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
530313.96 |
减:二、费用 | 8359299.04 |
1.管理人报酬 | 2603871.63 |
2.托管费 | 390580.86 |
3.销售服务费 | 513008.83 |
4.交易费用 | 4431265.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420572.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52363162.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52363162.87 |
一、收入: | 2470194.04 |
1.利息收入 | 431537.16 |
存款利息收入 | 388048.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5341644.78 |
股票投资收益 | -7953766.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2612121.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7132311.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247990.33 |
减:二、费用 | 4824452.89 |
1.管理人报酬 | 1542150.43 |
2.托管费 | 231322.62 |
3.销售服务费 | 317112.31 |
4.交易费用 | 2521962.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211905.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2354258.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2354258.85 |