名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 202.72 | 129.45 | 63.86% | 19.42 | 9.58% | -- | -- | 13.56 | 6.69% |
2023-06-30 | 117.09 | 75.85 | 64.78% | 11.38 | 9.72% | -- | -- | 9.75 | 8.32% |
2022-12-31 | 322.62 | 213.53 | 66.19% | 32.03 | 9.93% | -- | -- | 36.83 | 11.42% |
2022-06-30 | 167.85 | 111.54 | 66.46% | 16.73 | 9.97% | -- | -- | 19.54 | 11.64% |
2021-12-31 | 684.33 | 245.43 | 35.86% | 36.81 | 5.38% | 320.79 | 46.88% | 40.29 | 5.89% |
2021-06-30 | 357.90 | 122.37 | 34.19% | 18.35 | 5.13% | 177.12 | 49.49% | 19.54 | 5.46% |
2020-12-31 | 835.93 | 260.39 | 31.15% | 39.06 | 4.67% | 443.13 | 53.01% | 51.30 | 6.14% |
2020-06-30 | 482.45 | 154.22 | 31.97% | 23.13 | 4.79% | 252.20 | 52.27% | 31.71 | 6.57% |