| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.16% | -2.15% | -2.82% | 0.00% | 6.17% | -9.24% | -18.71% | -14.14% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
943|1094 | 1170|1180 | 1109|1180 | 677|1158 | 79|1101 | 942|1013 | 770|817 | 582|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2578 | 1.2578 | -1.09% | |
| 2024-07-19 | 1.2716 | 1.2716 | -0.24% | |
| 2024-07-18 | 1.2746 | 1.2746 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.2729 | 1.2729 | -1.04% | |
| 2024-07-16 | 1.2863 | 1.2863 | 0.06% |
截至2024-06-30 国泰可转债债券期末总份额为0.75亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 157.24 | 1.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 132.07 | 1.36% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 95.97 | 0.99% |
| 600584 | 长电科技 | 3.00 | 95.13 | 0.98% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.00 | 85.14 | 0.88% |
| 002906 | 华阳集团 | 3.00 | 80.28 | 0.83% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 76.82 | 0.79% |
| 000625 | 长安汽车 | 5.00 | 67.15 | 0.69% |
| 002120 | 韵达股份 | 8.00 | 61.92 | 0.64% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 50.13 | 0.52% |
