| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.52% | -2.07% | -2.83% | -14.93% | -8.11% | -18.57% | -37.04% | -41.99% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1862|2286 | 1761|2324 | 1054|2320 | 1962|2302 | 1656|2295 | 1592|2228 | 1589|2119 | 1409|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1453 | 1.1453 | -0.29% | |
| 2024-08-22 | 1.1486 | 1.1486 | -0.32% | |
| 2024-08-21 | 1.1523 | 1.1523 | -0.39% | |
| 2024-08-20 | 1.1568 | 1.1568 | -1.11% | |
| 2024-08-19 | 1.1698 | 1.1698 | 0.03% |
截至2024-06-30 国泰聚优价值灵活配置混合A期末总份额为2.51亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600388 | 龙净环保 | 225.00 | 2612.25 | 6.58% |
| 603612 | 索通发展 | 190.00 | 2424.40 | 6.11% |
| 603181 | 皇马科技 | 262.00 | 2355.38 | 5.93% |
| 688513 | 苑东生物 | 45.00 | 2263.05 | 5.70% |
| 300218 | 安利股份 | 150.00 | 2262.00 | 5.70% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 130.00 | 1820.00 | 4.58% |
| 688503 | 聚和材料 | 60.00 | 1696.34 | 4.27% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 110.00 | 1684.10 | 4.24% |
| 600941 | 中国移动 | 14.00 | 1505.00 | 3.79% |
| 600325 | 华发股份 | 225.00 | 1464.62 | 3.69% |
