中欧时代智慧混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37996331.23元 |
| 本期利润 |
-29838714.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83683367.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5097元 |
| 期末基金资产净值 |
247854527.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24792499.77元 |
| 本期利润 |
-14506166.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71035477.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6196元 |
| 期末基金资产净值 |
185681622.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35236534.83元 |
| 本期利润 |
-69537456.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100280747.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7561元 |
| 期末基金资产净值 |
232916555.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22146742.97元 |
| 本期利润 |
-49215846.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116506087.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9203元 |
| 期末基金资产净值 |
243103584.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48866636.67元 |
| 本期利润 |
-27792526.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194227501.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
364108376.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46610435.77元 |
| 本期利润 |
8559306.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206840299.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.162元 |
| 期末基金资产净值 |
429759047.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36841517.89元 |
| 本期利润 |
66195569.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78148542.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8391元 |
| 期末基金资产净值 |
205635428.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5365772.3元 |
| 本期利润 |
10362205.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13044233.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3836元 |
| 期末基金资产净值 |
51539192.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13760159.43元 |
| 本期利润 |
29293136.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3493028.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1639元 |
| 期末基金资产净值 |
24811159.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7758798.17元 |
| 本期利润 |
22235546.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316298.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
36017094.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13297993.23元 |
| 本期利润 |
-13508177.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33503766.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
171094124.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3931137.91元 |
| 本期利润 |
-7036154.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7016395.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
100080144.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
