名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10028.94 | -13951.09 | 139.11% | 7.77 | -0.08% | 1161.40 | -11.58% |
2023-06-30 | -5502.97 | -9700.38 | 176.28% | -- | -- | 833.62 | -15.15% |
2022-12-31 | -26190.56 | -11719.46 | 44.75% | -- | -- | 747.59 | -2.85% |
2022-06-30 | -17849.86 | -7524.02 | 42.15% | -- | -- | 492.41 | -2.76% |
2021-12-31 | -3493.85 | 31075.54 | -889.43% | -1.38 | 0.04% | 998.03 | -28.57% |
2021-06-30 | 12151.78 | 27846.38 | 229.15% | -1.36 | -0.01% | 642.14 | 5.28% |
2020-12-31 | 70484.20 | 44343.83 | 62.91% | 72.30 | 0.10% | 394.58 | 0.56% |
2020-06-30 | 23265.52 | 13710.78 | 58.93% | 51.41 | 0.22% | 292.46 | 1.26% |
2019-12-31 | 78361.22 | 48951.37 | 62.47% | -- | -- | 1071.04 | 1.37% |
2019-06-30 | 55571.29 | 29522.91 | 53.13% | -- | -- | 626.68 | 1.13% |
2018-12-31 | -35867.33 | -22176.69 | 61.83% | -- | -- | 2072.68 | -5.78% |
2018-06-30 | -13241.82 | -5895.03 | 44.52% | -- | -- | 1374.43 | -10.38% |