名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1547.73 | 1159.77 | 74.93% | 193.29 | 12.49% | -- | -- | 172.60 | 11.15% |
2023-06-30 | 884.68 | 673.78 | 76.16% | 112.30 | 12.69% | -- | -- | 87.09 | 9.84% |
2022-12-31 | 1889.95 | 1432.99 | 75.82% | 238.83 | 12.64% | -- | -- | 194.34 | 10.28% |
2022-06-30 | 983.95 | 743.45 | 75.56% | 123.91 | 12.59% | -- | -- | 104.66 | 10.64% |
2021-12-31 | 4610.09 | 2598.40 | 56.36% | 433.07 | 9.39% | 1249.25 | 27.10% | 307.39 | 6.67% |
2021-06-30 | 2600.14 | 1464.12 | 56.31% | 244.02 | 9.38% | 735.83 | 28.30% | 144.51 | 5.56% |
2020-12-31 | 2813.86 | 1437.06 | 51.07% | 239.51 | 8.51% | 1045.93 | 37.17% | 68.90 | 2.45% |
2020-06-30 | 1142.10 | 579.42 | 50.73% | 96.57 | 8.46% | 441.98 | 38.70% | 12.96 | 1.13% |
2019-12-31 | 3708.97 | 2058.61 | 55.50% | 343.10 | 9.25% | 1246.17 | 33.60% | 38.60 | 1.04% |
2019-06-30 | 2486.10 | 1390.07 | 55.91% | 231.68 | 9.32% | 826.01 | 33.22% | 27.08 | 1.09% |
2018-12-31 | 5680.71 | 3347.40 | 58.93% | 557.90 | 9.82% | 1651.35 | 29.07% | 92.20 | 1.62% |
2018-06-30 | 2804.85 | 1497.33 | 53.38% | 249.55 | 8.90% | 1002.77 | 35.75% | 40.91 | 1.46% |