名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -104581810.56元 |
本期利润 | -85928046.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2419元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
本期基金份额净值增长率 | -13.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 191419040.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5874元 |
期末基金资产净值 | 517321707.98元 |
期末基金份额净值 | 1.5874元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72284601.98元 |
本期利润 | -49370284.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.21% |
本期基金份额净值增长率 | -7.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 245410061.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6961元 |
期末基金资产净值 | 597981619.34元 |
期末基金份额净值 | 1.6961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92041548.76元 |
本期利润 | -211267644.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5529元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.8% |
本期基金份额净值增长率 | -19.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 311211606.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8317元 |
期末基金资产净值 | 685420866.34元 |
期末基金份额净值 | 1.8317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -57404968.1元 |
本期利润 | -139122247.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3641元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.04% |
本期基金份额净值增长率 | -12.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 391451442.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9949元 |
期末基金资产净值 | 784914740.26元 |
期末基金份额净值 | 1.9949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 234807941.8元 |
本期利润 | -53246888.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.96% |
本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 554764878.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.252元 |
期末基金资产净值 | 1009736738.5元 |
期末基金份额净值 | 2.2787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 218706808.42元 |
本期利润 | 86957095.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
本期基金份额净值增长率 | 9.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 834720687.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2296元 |
期末基金资产净值 | 1689193832.59元 |
期末基金份额净值 | 2.4883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 172.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 385661364.02元 |
本期利润 | 610507911.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0827元 |
本期加权平均净值利润率 | 69.57% |
本期基金份额净值增长率 | 91.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 535014113.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8882元 |
期末基金资产净值 | 1365422958.74元 |
期末基金份额净值 | 2.2668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 124833067.42元 |
本期利润 | 210871949.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3633元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.45% |
本期基金份额净值增长率 | 30.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 240236045.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4146元 |
期末基金资产净值 | 898067669.28元 |
期末基金份额净值 | 1.5499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 454012103.75元 |
本期利润 | 717229317.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5542元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.61% |
本期基金份额净值增长率 | 53.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 120665179.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1855元 |
期末基金资产净值 | 771114094.71元 |
期末基金份额净值 | 1.1855元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 272358895.03元 |
本期利润 | 508616276.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2779元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.44% |
本期基金份额净值增长率 | 21.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22980824.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
期末基金资产净值 | 1078349010.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -231611726.41元 |
本期利润 | -401972216.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.66% |
本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -404141250.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1571元 |
期末基金资产净值 | 2168079997.18元 |
期末基金份额净值 | 0.8429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -60772265.57元 |
本期利润 | -153430597.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.9% |
本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -157203005.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0621元 |
期末基金资产净值 | 2375403762.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.21% |