名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1547.73 | 1159.77 | 74.93% | 193.29 | 12.49% | -- | -- | 172.60 | 11.15% |
2023-06-30 | 884.68 | 673.78 | 76.16% | 112.30 | 12.69% | -- | -- | 87.09 | 9.84% |
2022-12-31 | 1889.95 | 1432.99 | 75.82% | 238.83 | 12.64% | -- | -- | 194.34 | 10.28% |
2022-06-30 | 983.95 | 743.45 | 75.56% | 123.91 | 12.59% | -- | -- | 104.66 | 10.64% |
2021-12-31 | 4610.09 | 2598.40 | 56.36% | 433.07 | 9.39% | 1249.25 | 27.10% | 307.39 | 6.67% |
2021-06-30 | 2600.14 | 1464.12 | 56.31% | 244.02 | 9.38% | 735.83 | 28.30% | 144.51 | 5.56% |
2020-12-31 | 2813.86 | 1437.06 | 51.07% | 239.51 | 8.51% | 1045.93 | 37.17% | 68.90 | 2.45% |
2020-06-30 | 1142.10 | 579.42 | 50.73% | 96.57 | 8.46% | 441.98 | 38.70% | 12.96 | 1.13% |
2019-12-31 | 3708.97 | 2058.61 | 55.50% | 343.10 | 9.25% | 1246.17 | 33.60% | 38.60 | 1.04% |
2019-06-30 | 2486.10 | 1390.07 | 55.91% | 231.68 | 9.32% | 826.01 | 33.22% | 27.08 | 1.09% |
2018-12-31 | 5680.71 | 3347.40 | 58.93% | 557.90 | 9.82% | 1651.35 | 29.07% | 92.20 | 1.62% |
2018-06-30 | 2804.85 | 1497.33 | 53.38% | 249.55 | 8.90% | 1002.77 | 35.75% | 40.91 | 1.46% |