名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7639.69 | -2857.86 | 37.41% | -- | -- | 571.72 | -7.48% |
2023-06-30 | -4341.95 | -278.97 | 6.43% | -- | -- | 421.05 | -9.70% |
2022-12-31 | -6412.25 | -5123.61 | 79.90% | -- | -- | 1089.58 | -16.99% |
2022-06-30 | 12.53 | -4260.74 | -33992.53% | -- | -- | 777.33 | 6201.64% |
2021-12-31 | 2928.97 | 4449.78 | 151.92% | -- | -- | 213.52 | 7.29% |
2021-06-30 | 2291.12 | 2512.99 | 109.68% | -- | -- | 133.60 | 5.83% |
2020-12-31 | 7294.82 | 2458.32 | 33.70% | -- | -- | 85.76 | 1.18% |
2020-06-30 | 1333.85 | 452.66 | 33.94% | -- | -- | 69.51 | 5.21% |
2019-12-31 | 1864.46 | 663.06 | 35.56% | -- | -- | 58.75 | 3.15% |
2019-06-30 | 1693.44 | 299.55 | 17.69% | -- | -- | 46.99 | 2.77% |
2018-12-31 | -1201.74 | -615.50 | 51.22% | -- | -- | 60.08 | -5.00% |
2018-06-30 | -124.25 | -64.43 | 51.86% | -- | -- | 35.69 | -28.73% |