| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.78% | 0.95% | -2.32% | -11.18% | -3.04% | -22.42% | -30.73% | -38.87% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
657|935 | 308|968 | 490|969 | 923|956 | 759|936 | 723|880 | 502|772 | 338|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.6154 | 1.6154 | -1.88% | |
| 2024-07-19 | 1.6464 | 1.6464 | 1.18% | |
| 2024-07-18 | 1.6272 | 1.6272 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.6256 | 1.6256 | 2.01% | |
| 2024-07-16 | 1.5935 | 1.5935 | -0.42% |
截至2024-06-30 银华食品饮料量化股票发起式C期末总份额为0.63亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 69.00 | 1801.05 | 8.09% |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 1774.93 | 7.97% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1730.93 | 7.78% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 1708.09 | 7.67% |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1443.67 | 6.49% |
| 603369 | 今世缘 | 27.00 | 1291.03 | 5.80% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 15.00 | 889.51 | 4.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 9.00 | 805.90 | 3.62% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 796.54 | 3.58% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 10.00 | 607.02 | 2.73% |
