| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57262501.41 |
| 1.利息收入 | 452304.56 |
| 存款利息收入 | 323336.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50261695.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50261695.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6548501.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19018244.17 |
| 1.管理人报酬 | 3827888.04 |
| 2.托管费 | 1275962.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13663093.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13663093.43 |
| 6.其他费用 | 251299.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38244257.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38244257.24 |
| 一、收入： | 10986516.28 |
| 1.利息收入 | 40670.0 |
| 存款利息收入 | 40670.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10107492.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10107492.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838353.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2936533.56 |
| 1.管理人报酬 | 744380.51 |
| 2.托管费 | 248126.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1842930.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1842930.29 |
| 6.其他费用 | 101095.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8049982.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8049982.72 |
| 一、收入： | 10678598.86 |
| 1.利息收入 | 83478.48 |
| 存款利息收入 | 75172.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14730973.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14730973.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4135853.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2030767.05 |
| 1.管理人报酬 | 1106774.14 |
| 2.托管费 | 368924.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 355103.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355103.57 |
| 6.其他费用 | 199964.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8647831.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8647831.81 |
| 一、收入： | 7866908.01 |
| 1.利息收入 | 70548.57 |
| 存款利息收入 | 62242.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10785978.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10785978.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2989618.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1467316.8 |
| 1.管理人报酬 | 784834.63 |
| 2.托管费 | 261611.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 311095.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311095.14 |
| 6.其他费用 | 109775.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6399591.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6399591.21 |
| 一、收入： | 37073601.0 |
| 1.利息收入 | 26838603.85 |
| 存款利息收入 | 52149.96 |
| 债券利息收入 | 26732844.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6756057.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6756057.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3478939.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 6105406.97 |
| 1.管理人报酬 | 2198870.87 |
| 2.托管费 | 732956.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53429.94 |
| 5.利息支出 | 2899817.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2899817.27 |
| 6.其他费用 | 220332.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30968194.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30968194.03 |
| 一、收入： | 19032098.76 |
| 1.利息收入 | 15263971.62 |
| 存款利息收入 | 36003.57 |
| 债券利息收入 | 15189689.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2558437.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2558437.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1209689.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3717879.93 |
| 1.管理人报酬 | 1257185.32 |
| 2.托管费 | 419061.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33029.94 |
| 5.利息支出 | 1888278.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1888278.8 |
| 6.其他费用 | 120324.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15314218.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15314218.83 |
| 一、收入： | 15518714.35 |
| 1.利息收入 | 54165214.35 |
| 存款利息收入 | 81317.88 |
| 债券利息收入 | 53589835.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32845032.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32845032.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5801467.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10430021.7 |
| 1.管理人报酬 | 4534200.21 |
| 2.托管费 | 1511400.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52757.45 |
| 5.利息支出 | 4089745.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4089745.67 |
| 6.其他费用 | 241918.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5088692.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5088692.65 |
| 一、收入： | 14937379.6 |
| 1.利息收入 | 27058839.6 |
| 存款利息收入 | 59005.54 |
| 债券利息收入 | 26517030.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9545171.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9545171.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21666631.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4422355.22 |
| 1.管理人报酬 | 2320445.92 |
| 2.托管费 | 773482.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28707.45 |
| 5.利息支出 | 1178331.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1178331.27 |
| 6.其他费用 | 121388.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10515024.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10515024.38 |
| 一、收入： | 37157621.42 |
| 1.利息收入 | 28382748.45 |
| 存款利息收入 | 146069.72 |
| 债券利息收入 | 27647558.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 104333.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10988211.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10967800.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 20410.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2213338.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6283750.64 |
| 1.管理人报酬 | 2106812.75 |
| 2.托管费 | 702270.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34499.38 |
| 5.利息支出 | 3205673.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3205673.67 |
| 6.其他费用 | 219986.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30873870.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30873870.78 |
| 一、收入： | 19351836.8 |
| 1.利息收入 | 14102153.83 |
| 存款利息收入 | 111240.33 |
| 债券利息收入 | 13541539.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 104333.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11636346.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11615936.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 20410.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6386663.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3552792.54 |
| 1.管理人报酬 | 970442.43 |
| 2.托管费 | 323480.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13824.38 |
| 5.利息支出 | 2114488.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2114488.71 |
| 6.其他费用 | 116048.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15799044.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15799044.26 |
| 一、收入： | 60599020.17 |
| 1.利息收入 | 47793466.57 |
| 存款利息收入 | 13713077.35 |
| 债券利息收入 | 28612728.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 1076465.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5041395.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5050626.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -9231.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7764158.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9749053.33 |
| 1.管理人报酬 | 2854851.88 |
| 2.托管费 | 951617.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24931.96 |
| 5.利息支出 | 5475518.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5475518.81 |
| 6.其他费用 | 399599.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50849966.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50849966.84 |
| 一、收入： | 19977737.09 |
| 1.利息收入 | 19757730.65 |
| 存款利息收入 | 13645900.85 |
| 债券利息收入 | 2158424.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 116441.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-574160.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -574160.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
794167.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1886803.56 |
| 1.管理人报酬 | 1272970.49 |
| 2.托管费 | 424323.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5082.52 |
| 5.利息支出 | 11430.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11430.64 |
| 6.其他费用 | 168991.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18090933.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18090933.53 |
