名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1901.82 | 382.79 | 20.13% | 127.60 | 6.71% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 293.65 | 74.44 | 25.35% | 24.81 | 8.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 203.08 | 110.68 | 54.50% | 36.89 | 18.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 146.73 | 78.48 | 53.49% | 26.16 | 17.83% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 610.54 | 219.89 | 36.02% | 73.30 | 12.01% | 5.34 | 0.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 371.79 | 125.72 | 33.81% | 41.91 | 11.27% | 3.30 | 0.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 1043.00 | 453.42 | 43.47% | 151.14 | 14.49% | 5.28 | 0.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 442.24 | 232.04 | 52.47% | 77.35 | 17.49% | 2.87 | 0.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 628.38 | 210.68 | 33.53% | 70.23 | 11.18% | 3.45 | 0.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 355.28 | 97.04 | 27.31% | 32.35 | 9.10% | 1.38 | 0.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 974.91 | 285.49 | 29.28% | 95.16 | 9.76% | 2.49 | 0.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 188.68 | 127.30 | 67.47% | 42.43 | 22.49% | 0.51 | 0.27% | -- | -- |