| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 987499.27 |
| 存出保证金 | 513259.12 |
| 交易性金融资产 | 3779383686.39 |
| 股票投资 | 3769101974.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10281711.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53151351.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4366450.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4087032442.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9605864.53 |
| 应付管理人报酬 | 4264804.44 |
| 应付托管费 | 710800.75 |
| 应付销售服务费 | 305744.88 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 946682.36 |
| 负债合计 | 15833897.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1767417983.17 |
| 所有者权益合计 | 4071198545.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 4087032442.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 356183330.75 |
| 结算备付金 | 1823563.48 |
| 存出保证金 | 664935.62 |
| 交易性金融资产 | 5270277742.74 |
| 股票投资 | 5270208937.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68805.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14802472.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10085269.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5653837314.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36402931.63 |
| 应付管理人报酬 | 6986456.68 |
| 应付托管费 | 1164409.44 |
| 应付销售服务费 | 507444.82 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1296718.39 |
| 负债合计 | 46357961.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2156745163.74 |
| 所有者权益合计 | 5607479353.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 5653837314.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 451224835.48 |
| 结算备付金 | 4106123.36 |
| 存出保证金 | 915210.08 |
| 交易性金融资产 | 7087774502.8 |
| 股票投资 | 7087011325.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 763177.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30417073.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7574437744.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33675947.08 |
| 应付赎回款 | 41241182.13 |
| 应付管理人报酬 | 9381726.3 |
| 应付托管费 | 1563621.06 |
| 应付销售服务费 | 826508.95 |
| 应付税费 | 1.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1129416.12 |
| 负债合计 | 87818403.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2542182056.41 |
| 所有者权益合计 | 7486619341.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 7574437744.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363821068.77 |
| 结算备付金 | 756884502.28 |
| 存出保证金 | 826393.78 |
| 交易性金融资产 | 3892179907.48 |
| 股票投资 | 3892123884.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56023.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 353673252.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45638787.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5413023912.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 186336170.95 |
| 应付管理人报酬 | 5783198.94 |
| 应付托管费 | 963866.51 |
| 应付销售服务费 | 381804.98 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2459594.04 |
| 负债合计 | 195924635.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1839867718.33 |
| 所有者权益合计 | 5217099276.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 5413023912.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154849457.14 |
| 结算备付金 | 262485444.7 |
| 存出保证金 | 363111.39 |
| 交易性金融资产 | 1738094095.75 |
| 股票投资 | 1712289854.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25804241.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73350.56 |
| 应收利息 | 186797.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1612235.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2157664492.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13068511.33 |
| 应付管理人报酬 | 2659600.2 |
| 应付托管费 | 443266.71 |
| 应付销售服务费 | 45755.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239325.29 |
| 负债合计 | 16539344.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807122051.88 |
| 所有者权益合计 | 2141125148.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2157664492.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403129054.32 |
| 结算备付金 | 78611720.93 |
| 存出保证金 | 691949.53 |
| 交易性金融资产 | 1700921327.08 |
| 股票投资 | 1664755363.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36165963.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 508500000.0 |
| 应收证券清算款 | 150779.5 |
| 应收利息 | 163762.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23472672.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2715641267.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18555278.59 |
| 应付赎回款 | 84743020.39 |
| 应付管理人报酬 | 3233867.06 |
| 应付托管费 | 538977.85 |
| 应付销售服务费 | 376.87 |
| 应付税费 | 23213.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225084.35 |
| 负债合计 | 108791168.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 982057847.97 |
| 所有者权益合计 | 2606850098.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2715641267.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69580310.51 |
| 结算备付金 | 11889240.98 |
| 存出保证金 | 197156.82 |
| 交易性金融资产 | 661579179.82 |
| 股票投资 | 657783739.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3795440.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298995.81 |
| 应收利息 | 48851.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3159131.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 746752866.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3126432.73 |
| 应付赎回款 | 5166275.29 |
| 应付管理人报酬 | 822072.58 |
| 应付托管费 | 137012.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24924.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165706.28 |
| 负债合计 | 9872063.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341963607.61 |
| 所有者权益合计 | 736880802.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 746752866.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15032301.24 |
| 结算备付金 | 4718312.22 |
| 存出保证金 | 2019557.1 |
| 交易性金融资产 | 202664201.07 |
| 股票投资 | 194574012.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8090188.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29600000.0 |
| 应收证券清算款 | 498287.75 |
| 应收利息 | 14691.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 458211.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255005562.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1004745.73 |
| 应付赎回款 | 1163615.6 |
| 应付管理人报酬 | 300903.96 |
| 应付托管费 | 50150.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82856.73 |
| 负债合计 | 2765182.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154788845.28 |
| 所有者权益合计 | 252240379.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 255005562.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10784766.09 |
| 结算备付金 | 154025.54 |
| 存出保证金 | 79861.36 |
| 交易性金融资产 | 163917354.85 |
| 股票投资 | 156676481.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7240873.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 832251.9 |
| 应收利息 | 11112.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1367087.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177146459.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1558064.01 |
| 应付赎回款 | 191801.64 |
| 应付管理人报酬 | 207676.62 |
| 应付托管费 | 34612.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158815.78 |
| 负债合计 | 2261448.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132093035.17 |
| 所有者权益合计 | 174885010.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 177146459.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11789179.85 |
| 结算备付金 | 628314.06 |
| 存出保证金 | 184970.54 |
| 交易性金融资产 | 165998691.21 |
| 股票投资 | 165998691.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5775.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108755.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178715687.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 974649.56 |
| 应付管理人报酬 | 215329.56 |
| 应付托管费 | 35888.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74202.85 |
| 负债合计 | 1565169.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160653072.09 |
| 所有者权益合计 | 177150517.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 178715687.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11242498.28 |
| 结算备付金 | 3024992.32 |
| 存出保证金 | 219261.33 |
| 交易性金融资产 | 131885067.56 |
| 股票投资 | 114617439.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17267627.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1972579.72 |
| 应收利息 | 382168.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17755.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157744322.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1192680.78 |
| 应付赎回款 | 383360.39 |
| 应付管理人报酬 | 201595.85 |
| 应付托管费 | 33599.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338574.57 |
| 负债合计 | 2442652.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166693929.65 |
| 所有者权益合计 | 155301670.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 157744322.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8567927.21 |
| 结算备付金 | 1413140.19 |
| 存出保证金 | 348609.7 |
| 交易性金融资产 | 94172095.15 |
| 股票投资 | 94172095.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13889.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209674.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117725336.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234892.42 |
| 应付管理人报酬 | 151542.58 |
| 应付托管费 | 25257.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169222.14 |
| 负债合计 | 1505568.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116069310.29 |
| 所有者权益合计 | 116219767.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 117725336.39 |
