| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1295791299.52 |
| 1.利息收入 | 1659137.99 |
| 存款利息收入 | 1659137.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148926969.06 |
| 股票投资收益 | -217107516.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353436.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67827111.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1155853082.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7329614.4 |
| 减：二、费用 | 101198020.04 |
| 1.管理人报酬 | 81147014.05 |
| 2.托管费 | 13524502.39 |
| 3.销售服务费 | 6290212.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236290.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396989319.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396989319.56 |
| 一、收入： | -756351822.5 |
| 1.利息收入 | 1066475.92 |
| 存款利息收入 | 1066475.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18646023.1 |
| 股票投资收益 | -32003136.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283344.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13073768.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-744561044.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5788769.24 |
| 减：二、费用 | 63027520.62 |
| 1.管理人报酬 | 50637039.74 |
| 2.托管费 | 8439506.63 |
| 3.销售服务费 | 3832907.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118066.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-819379343.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-819379343.12 |
| 一、收入： | 728446925.06 |
| 1.利息收入 | 13082067.08 |
| 存款利息收入 | 12976075.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195583040.72 |
| 股票投资收益 | 191976249.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2395630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -52356691.88 |
| 股利收益 | 53567853.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508408135.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11373681.94 |
| 减：二、费用 | 93179626.76 |
| 1.管理人报酬 | 74809881.54 |
| 2.托管费 | 12468313.62 |
| 3.销售服务费 | 5677667.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223763.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
635267298.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
635267298.3 |
| 一、收入： | 312798758.85 |
| 1.利息收入 | 9145235.54 |
| 存款利息收入 | 9039244.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28412914.46 |
| 股票投资收益 | 66269867.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2395307.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -82647263.07 |
| 股利收益 | 42395002.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269958568.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5282040.06 |
| 减：二、费用 | 34971922.74 |
| 1.管理人报酬 | 28388659.28 |
| 2.托管费 | 4731443.26 |
| 3.销售服务费 | 1741665.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110154.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277826836.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277826836.11 |
| 一、收入： | 142697794.03 |
| 1.利息收入 | 3749120.58 |
| 存款利息收入 | 2066145.83 |
| 债券利息收入 | 151077.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216591402.24 |
| 股票投资收益 | 169901820.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6616641.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14767354.75 |
| 股利收益 | 25305585.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91300553.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13657825.17 |
| 减：二、费用 | 36237268.95 |
| 1.管理人报酬 | 25861198.55 |
| 2.托管费 | 4310199.81 |
| 3.销售服务费 | 175670.89 |
| 4.交易费用 | 5595614.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228296.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106460525.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106460525.08 |
| 一、收入： | 147247679.25 |
| 1.利息收入 | 2138738.56 |
| 存款利息收入 | 924318.49 |
| 债券利息收入 | 47911.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133294790.78 |
| 股票投资收益 | 110721726.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128420.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3246427.18 |
| 股利收益 | 19198216.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3417855.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8396294.78 |
| 减：二、费用 | 15880575.2 |
| 1.管理人报酬 | 10283221.24 |
| 2.托管费 | 1713870.22 |
| 3.销售服务费 | 376.87 |
| 4.交易费用 | 3771866.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99527.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131367104.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131367104.05 |
| 一、收入： | 116532431.18 |
| 1.利息收入 | 431020.35 |
| 存款利息收入 | 302111.14 |
| 债券利息收入 | 42234.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93320718.52 |
| 股票投资收益 | 81237075.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7600862.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1433223.31 |
| 股利收益 | 3049557.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21547725.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232967.25 |
| 减：二、费用 | 6540736.16 |
| 1.管理人报酬 | 3968327.85 |
| 2.托管费 | 661388.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1729709.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176082.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109991695.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109991695.02 |
| 一、收入： | 43245561.02 |
| 1.利息收入 | 282797.43 |
| 存款利息收入 | 191471.17 |
| 债券利息收入 | 11472.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41372024.46 |
| 股票投资收益 | 37332628.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2053245.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -211923.1 |
| 股利收益 | 2198073.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087848.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502890.75 |
| 减：二、费用 | 2493668.58 |
| 1.管理人报酬 | 1536840.11 |
| 2.托管费 | 256140.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 610682.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87475.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40751892.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40751892.44 |
| 一、收入： | 67215016.33 |
| 1.利息收入 | 394181.13 |
| 存款利息收入 | 265203.23 |
| 债券利息收入 | 56240.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47192181.77 |
| 股票投资收益 | 46309851.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3064027.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3581580.0 |
| 股利收益 | 1399882.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19374705.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253947.71 |
| 减：二、费用 | 4714573.04 |
| 1.管理人报酬 | 2594981.96 |
| 2.托管费 | 432497.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1511109.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175924.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62500443.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62500443.29 |
| 一、收入： | 34211237.73 |
| 1.利息收入 | 284195.01 |
| 存款利息收入 | 158771.23 |
| 债券利息收入 | 52686.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22892574.37 |
| 股票投资收益 | 22737899.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3064027.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3581580.0 |
| 股利收益 | 672227.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10860119.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174349.26 |
| 减：二、费用 | 2546093.71 |
| 1.管理人报酬 | 1342287.46 |
| 2.托管费 | 223714.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 901828.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78215.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31665144.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31665144.02 |
| 一、收入： | -312485.2 |
| 1.利息收入 | 1980824.26 |
| 存款利息收入 | 538435.66 |
| 债券利息收入 | 132963.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2850144.07 |
| 股票投资收益 | 2394317.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74728.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530554.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5918029.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774575.85 |
| 减：二、费用 | 5895451.71 |
| 1.管理人报酬 | 2379135.33 |
| 2.托管费 | 396522.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2763383.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356410.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6207936.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6207936.91 |
| 一、收入： | 7961367.17 |
| 1.利息收入 | 1420755.36 |
| 存款利息收入 | 395410.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12574126.69 |
| 股票投资收益 | 12159436.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414689.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6647734.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614219.86 |
| 减：二、费用 | 3288868.87 |
| 1.管理人报酬 | 1296639.37 |
| 2.托管费 | 216106.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1604331.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171790.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4672498.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4672498.3 |
