红塔红土盛通混合型发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2180016.69元 |
| 本期利润 |
599718.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3413486.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6642元 |
| 期末基金资产净值 |
5362506.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2131807.93元 |
| 本期利润 |
644570.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7183741.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6331元 |
| 期末基金资产净值 |
12185267.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16448900.62元 |
| 本期利润 |
-18035444.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-937161.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
21480230.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4541203.46元 |
| 本期利润 |
-5687073.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25427723.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.277元 |
| 期末基金资产净值 |
122156964.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15507521.35元 |
| 本期利润 |
14302069.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48918981.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3185元 |
| 期末基金资产净值 |
203342174.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5600869.61元 |
| 本期利润 |
7844006.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18898393.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2399元 |
| 期末基金资产净值 |
101441307.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1367654.63元 |
| 本期利润 |
1062947.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18726613.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
128968235.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44334.7元 |
| 本期利润 |
183423.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114886.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
2494907.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1163826.62元 |
| 本期利润 |
1821156.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187033.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
2560152.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
673852.76元 |
| 本期利润 |
773035.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-533078.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
5982950.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-726819.47元 |
| 本期利润 |
-818771.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1368308.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1646元 |
| 期末基金资产净值 |
6945925.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291810.81元 |
| 本期利润 |
-170261.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-763047.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
7991065.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.72% |
