| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1315.4 |
| 1.利息收入 | 1198.63 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -15000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -15000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16315.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16315.4 |
| 一、收入： | 760980.77 |
| 1.利息收入 | 91743.89 |
| 存款利息收入 | 30926.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3037376.38 |
| 股票投资收益 | -3068477.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42650.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11549.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3668866.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37746.46 |
| 减：二、费用 | 313699.06 |
| 1.管理人报酬 | 93283.32 |
| 2.托管费 | 23320.8 |
| 3.销售服务费 | 24815.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447281.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447281.71 |
| 一、收入： | 688388.83 |
| 1.利息收入 | 47557.4 |
| 存款利息收入 | 18493.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3061299.29 |
| 股票投资收益 | -3068477.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18728.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11549.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3664742.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37387.84 |
| 减：二、费用 | 153854.46 |
| 1.管理人报酬 | 63547.01 |
| 2.托管费 | 15886.7 |
| 3.销售服务费 | 17455.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56929.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534534.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534534.37 |
| 一、收入： | -19678030.88 |
| 1.利息收入 | 65585.32 |
| 存款利息收入 | 39519.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17833686.89 |
| 股票投资收益 | -21619487.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1567927.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217873.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1910708.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778.74 |
| 减：二、费用 | 2296423.05 |
| 1.管理人报酬 | 1065882.55 |
| 2.托管费 | 266470.66 |
| 3.销售服务费 | 278120.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 515515.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515515.23 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21974453.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21974453.93 |
| 一、收入： | -4857664.3 |
| 1.利息收入 | 33361.16 |
| 存款利息收入 | 21999.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3761933.17 |
| 股票投资收益 | -6290570.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1404804.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123833.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1129565.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473.49 |
| 减：二、费用 | 1726951.52 |
| 1.管理人报酬 | 738490.9 |
| 2.托管费 | 184622.73 |
| 3.销售服务费 | 195322.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 502666.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502666.91 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6584615.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6584615.82 |
| 一、收入： | 23838770.6 |
| 1.利息收入 | 2851485.2 |
| 存款利息收入 | 65371.1 |
| 债券利息收入 | 2724388.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24122697.76 |
| 股票投资收益 | 20942212.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784479.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2396006.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3146446.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11034.29 |
| 减：二、费用 | 4106064.8 |
| 1.管理人报酬 | 1590732.12 |
| 2.托管费 | 394730.55 |
| 3.销售服务费 | 322934.24 |
| 4.交易费用 | 498527.02 |
| 5.利息支出 | 1075223.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1075223.54 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19732705.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19732705.8 |
| 一、收入： | 12253411.76 |
| 1.利息收入 | 1150027.2 |
| 存款利息收入 | 31923.8 |
| 债券利息收入 | 1069635.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9398239.8 |
| 股票投资收益 | 7821301.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552743.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024194.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1694597.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10547.23 |
| 减：二、费用 | 1671025.9 |
| 1.管理人报酬 | 672288.7 |
| 2.托管费 | 165119.75 |
| 3.销售服务费 | 119305.03 |
| 4.交易费用 | 268090.35 |
| 5.利息支出 | 331361.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331361.07 |
| 6.其他费用 | 111902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10582385.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10582385.86 |
| 一、收入： | 18427760.62 |
| 1.利息收入 | 622303.55 |
| 存款利息收入 | 35753.95 |
| 债券利息收入 | 388101.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17983051.05 |
| 股票投资收益 | 17127299.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149975.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005726.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186670.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9076.38 |
| 减：二、费用 | 1785582.02 |
| 1.管理人报酬 | 781196.49 |
| 2.托管费 | 156239.31 |
| 3.销售服务费 | 29730.97 |
| 4.交易费用 | 655548.95 |
| 5.利息支出 | 46.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46.03 |
| 6.其他费用 | 162200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16642178.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16642178.6 |
| 一、收入： | 3404519.49 |
| 1.利息收入 | 176906.93 |
| 存款利息收入 | 17639.44 |
| 债券利息收入 | 67441.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170481.86 |
| 股票投资收益 | 445626.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -514977.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239832.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3052177.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4952.96 |
| 减：二、费用 | 791468.51 |
| 1.管理人报酬 | 317057.33 |
| 2.托管费 | 63411.45 |
| 3.销售服务费 | 3192.99 |
| 4.交易费用 | 364338.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43463.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2613050.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2613050.98 |
| 一、收入： | 14626894.07 |
| 1.利息收入 | 538843.81 |
| 存款利息收入 | 15144.11 |
| 债券利息收入 | 489426.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8906175.56 |
| 股票投资收益 | 8157009.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204576.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544589.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5180949.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925.03 |
| 减：二、费用 | 1082503.64 |
| 1.管理人报酬 | 455515.11 |
| 2.托管费 | 91103.06 |
| 3.销售服务费 | 15822.55 |
| 4.交易费用 | 339799.08 |
| 5.利息支出 | 42217.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42217.33 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13544390.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13544390.43 |
| 一、收入： | 5935331.77 |
| 1.利息收入 | 337382.54 |
| 存款利息收入 | 8653.41 |
| 债券利息收入 | 310917.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5116681.94 |
| 股票投资收益 | 4452268.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275209.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389204.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
481136.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130.73 |
| 减：二、费用 | 590816.62 |
| 1.管理人报酬 | 243869.32 |
| 2.托管费 | 48773.92 |
| 3.销售服务费 | 8398.93 |
| 4.交易费用 | 179025.81 |
| 5.利息支出 | 42054.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42054.2 |
| 6.其他费用 | 68190.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5344515.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5344515.15 |
| 一、收入： | -7573620.87 |
| 1.利息收入 | 1202276.52 |
| 存款利息收入 | 224751.72 |
| 债券利息收入 | 492694.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5201383.51 |
| 股票投资收益 | -5645288.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127559.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316345.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3622413.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47899.99 |
| 减：二、费用 | 1547588.3 |
| 1.管理人报酬 | 625159.17 |
| 2.托管费 | 125031.76 |
| 3.销售服务费 | 31052.63 |
| 4.交易费用 | 550573.0 |
| 5.利息支出 | 38425.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38425.8 |
| 6.其他费用 | 176700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9121209.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9121209.17 |
| 一、收入： | -3687076.17 |
| 1.利息收入 | 750192.02 |
| 存款利息收入 | 213941.67 |
| 债券利息收入 | 89288.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2424119.68 |
| 股票投资收益 | -2597020.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36440.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136459.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2061037.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47888.63 |
| 减：二、费用 | 877281.91 |
| 1.管理人报酬 | 363150.47 |
| 2.托管费 | 72630.04 |
| 3.销售服务费 | 21716.29 |
| 4.交易费用 | 337301.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82483.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4564358.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4564358.08 |
