关于长盛货币市场基金增设D类基金份额

并修改基金合同等法律文件的公告

为更好维护基金份额持有人的利益，满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定以及《长盛货币
市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人兴业银行股份有
限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致，基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）决定自2024年5月8日起，对旗下长盛货币市场基金（以下简称“本基金”）增加D类基金
份额并对本基金《基金合同》等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增D类基金份额

1.本基金在现有基金份额的基础上增加D类基金份额（基金代码：021411）。增加基金份
额类别后，本基金分设为A类、B类、D类和E类四类基金份额，A类、B类和E类基金份额已有
的业务规则保持不变。由于基金费率的不同，本基金将分别设置对应的基金代码并单独公布
每万份基金净收益和七日年化收益率。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据
招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

2.D类基金份额的收费模式及费率

本基金的D类基金份额不收取申购费、赎回费，而是从本类别基金资产中计提销售服务
费，销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。本基金D类基
金份额的管理费率、托管费率与原有基金份额保持一致。

3.D类基金份额的收益支付方式

本基金的D类基金份额收益支付方式设置为“每日分配、按日支付”。

本基金原有的A类和B类两类基金份额的收益支付方式继续保持“每日分配、按月支
付”；本基金原有的E类基金份额收益支付方式继续保持“每日分配、按日支付”。

4.D类基金份额的申购、赎回的数量限制

D类基金份额的单笔最低金额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低金额为人民币0.01
元；D类基金份额当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资时，不受最低申购金额的
限制。

D类基金份额不进行基金份额升降级。

D类基金份额不设最低赎回份额。

根据本公司2024年2月19日披露的《长盛货币市场基金调整暂停大额申购、转换转入、
定期定额投资业务金额的公告》，为保护投资者权益，本基金新增D类基金份额自新增之日起
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务，即对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于
2000万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制，如单日单个基金账户单笔或多笔
累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于 2000 万的，本基金管理人有权拒绝。本基
金恢复上述业务的具体时间将另行公告。

二、适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构的名称和联系方式，请见附件1销售机构名录。如有其
他销售渠道新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司网站届时公示为
准。

三、对本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的修改

为确保本基金增加D类基金份额符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本公司
就本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订。本次修订不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生重大变化，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不
需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行协商一致。

四、重要提示

1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件2《长盛货币市场基金基金合
同修订对照表》、附件3《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》，上述修改符合法律法规和
中国证监会相关规定的要求，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额
持有人大会。

2、本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的
详细情况，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查询本基金的基金合同、托管协议及招募
说明书（更新）。

3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。

本基金管理人可以在法律法规规定和本基金合同约定范围内调整上述有关内容。如有
疑问，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-888-2666）。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本
公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的
风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说
明书、基金产品资料概要等文件。

特此公告。

附件1：销售机构名录

附件2：《长盛货币市场基金基金合同修订对照表》

附件3：《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》

长盛基金管理有限公司

2024年5月8日

附件1：长盛货币市场基金D类基金份额销售机构名录

1、上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼

办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼

法人姓名：陈祎彬

联系人：汤艳丽

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

公司网址：www.lufunds.com

2、京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼

法定代表人：邹保威

联系人：姜颖


联系电话：13522549431

传真：010-89188000

客服电话：

个人业务：95118 , 4000988511

企业业务：4000888816

公司网址：kenterui.jd.com

附件2：《长盛货币市场基金基金合同修订对照表》

章 节 或 位 原《基金合同》条款 修订后的《基金合同》

置

修改为：

39、基金份额分类：本基金将分设四类基

39、基金份额分类：本基金将分设三类基金份 金份额：A类基金份额、B类基金份额、D类基

额：A类基金份额、B类基金份额、E类基金份 金份额、E类基金份额。四类基金份额分设

额。三类基金份额分设不同的基金代码，收 不同的基金代码，收取不同的销售服务费或

取不同的销售服务费或设置不同的收益支付 设置不同的收益支付方式并分别公布每万份

方式并分别公布每万份基金份额净收益和七 基金份额净收益和七日年化收益率

日年化收益率 42、D类基金份额：指按照0.25%年费率

44、升级：指当投资人在单个基金账户保 计提销售服务费且收益支付方式为按日支付

留的A类基金份额达到B类基金份额的最低 的基金份额类别

二、释义 份额要求时，基金的注册登记机构自动将投 44、升级：指当投资人在单个基金账户保

资人在该基金账户保留的A类基金份额全部 留的A类基金份额达到B类基金份额的最低

升级为B类基金份额；E类基金份额不进行 份额要求时，基金的注册登记机构自动将投

基金份额升级 资人在该基金账户保留的A类基金份额全部

45、降级：指当投资人在单个基金账户保 升级为B类基金份额；D类基金份额和E类基

留的B类基金份额不能满足该类基金份额的 金份额不进行基金份额升级

最低份额要求时，基金的注册登记机构自动 45、降级：指当投资人在单个基金账户保

将投资人在该基金账户保留的B类基金份额 留的B类基金份额不能满足该类基金份额的

全部降级为A类基金份额；E类基金份额不 最低份额要求时，基金的注册登记机构自动

进行基金份额降级 将投资人在该基金账户保留的B类基金份额

全部降级为A类基金份额；D类基金份额和E

类基金份额不进行基金份额降级

修改为：

1、基金份额分类 1、基金份额分类

本基金根据销售服务费和收益支付方式 本基金根据销售服务费和收益支付方式

的不同进行基金份额类别划分。本基金 A 的不同进行基金份额类别划分。本基金 A

类和 B 类两类基金份额的收益支付方式均 类和 B 类两类基金份额的收益支付方式均

为按月支付，但按照不同的费率计提销售服 为按月支付，但按照不同的费率计提销售服

务费；本基金E类基金份额的收益支付方式 务费；本基金D类基金份额和E类基金份额

为按日支付。三类基金份额单独设置基金代 的收益支付方式均为按日支付，但按照不同

码，并单独公布每万份基金净收益和七日年 的费率计提销售服务费。四类基金份额单独

化收益率。 设置基金代码，并单独公布每万份基金净收

2、基金份额类别的限制 益和七日年化收益率。

投资者可自行选择申购的基金份额类 2、基金份额类别的限制

别，不同基金份额类别之间不得互相转换， 投资者可自行选择申购的基金份额类

三、基金的 但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转 别，不同基金份额类别之间不得互相转换，
基本情况 换等交易而发生基金份额自动升级或者降级 但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转

的除外。 换等交易而发生基金份额自动升级或者降级

本基金A类、B类、E类基金份额的金额 的除外。

限制具体见招募说明书。基金管理人可以在 本基金A类、B类、D类、E类基金份额的

不违反法律法规且对基金份额持有人利益无 金额限制具体见招募说明书。基金管理人可

实质不利影响的前提下，调整申购各类基金 以在不违反法律法规且对基金份额持有人利

份额的具体限制。基金管理人必须在调整前 益无实质不利影响的前提下，调整申购各类

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 基金份额的具体限制。基金管理人必须在调

上公告。 整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

3、基金份额的升降级 媒介上公告。

本基金 A 类、B 类基金份额升降级的 3、基金份额的升降级

数量限制及规则，由基金管理人在招募说明 本基金 A 类、B 类基金份额升降级的

书中规定。E类基金份额不进行基金份额升 数量限制及规则，由基金管理人在招募说明

降级。 书中规定。D类基金份额和E类基金份额不

进行基金份额升降级。

修改为：

3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率 本基金A类基金份额的年销售服务费率

为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基 为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基

十 六 、 基 金份额的基金份额持有人，年销售服务费率 金份额的基金份额持有人，年销售服务费率

金 的 费 用 应自其降级后的下一个工作日起适用A类基 应自其降级后的下一个工作日起适用A类基

与税收 金份额的费率。B类基金份额的年销售服务 金份额的费率。B类基金份额的年销售服务

（二） 费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B 费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B

费 用 计 提 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务

方法、计提 费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 费率应自其升级后的下一个工作日起享受B

标 准 和 支 类基金份额的销售服务费率。E类基金份额 类基金份额的销售服务费率。D类基金份额

付方式 的年销售服务费率为0.01%，E类基金份额不 的年销售服务费率为0.25%，E类基金份额的

进行基金份额升降级。三类基金份额的销售 年销售服务费率为0.01%，D类基金份额和E

服务费计提的计算公式相同，计算方法如下：类基金份额不进行基金份额升降级。四类基

金份额的销售服务费计提的计算公式相同，

计算方法如下：

修改为：

本基金E类基金份额的收益分配为“每日分 本基金D类基金份额和E类基金份额的

十七、基金 配、按日支付”，根据每日基金收益情况，为E 收益分配为“每日分配、按日支付”，根据每日

的 收 益 与 类基金份额的投资者每日计算并分配当日收 基金收益情况，为D类基金份额和E类基金

分配 益，且每日进行支付。每日收益支付时采用 份额的投资者每日计算并分配当日收益，且

（二） 红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益 每日进行支付。每日收益支付时采用红利再

基 金 收 益 结转为相应类别的基金份额。在当日收益支 投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为

分配原则 付时，若当日收益为正值，则为投资者增加相 相应类别的基金份额。在当日收益支付时，

应的基金份额；若当日收益为负值，则相应缩 若当日收益为正值，则为投资者增加相应的

减投资者基金份额。 基金份额；若当日收益为负值，则相应缩减投

资者基金份额。

附件3：《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》

章节或位置 原《托管协议》条款 修订后的《托管协议》

修改为：

本基金E类基金份额的收益分配为“每日分 本基金D类基金份额和E类基金份额的

配、按日支付”，根据每日基金收益情况，为 收益分配为“每日分配、按日支付”，根据每

E类基金份额的投资者每日计算并分配当 日基金收益情况，为D类基金份额和E类基

十 、基 金 的 日收益，且每日进行支付。每日收益支付时 金份额的投资者每日计算并分配当日收益，

收益分配 采用红利再投资(即红利转基金份额)方式将 且每日进行支付。每日收益支付时采用红

收益结转为相应类别的基金份额。在当日 利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结

收益支付时，若当日收益为正值，则为投资 转为相应类别的基金份额。在当日收益支

者增加相应的基金份额；若当日收益为负 付时，若当日收益为正值，则为投资者增加

值，则相应缩减投资者基金份额。 相应的基金份额；若当日收益为负值，则相

应缩减投资者基金份额。

修改为：

3. 基金销售服务费 3. 基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费

率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A 率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A

十 三 、基 金 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务

费用 费率应自其降级后的下一个工作日起适用 费率应自其降级后的下一个工作日起适用A

（二）基 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销 类基金份额的费率。B类基金份额的年销售
金费用的费 售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额 服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升

率 、计 提 方 升级为B类基金份额的基金份额持有人，年 级为B类基金份额的基金份额持有人，年销

法 、计 提 标 销售服务费率应自其升级后的下一个工作 售服务费率应自其升级后的下一个工作日

准和支付方 日起享受B类基金份额的销售服务费率。E 起享受B类基金份额的销售服务费率。D类

式 类基金份额的年销售服务费率为0.01%，E 基金份额的年销售服务费率为0.25%，E类

类基金份额不进行基金份额升降级。三类 基金份额的年销售服务费率为0.01%，D类

基金份额的销售服务费计提的计算公式相 基金份额和E类基金份额不进行基金份额

同，计算方法如下： 升降级。四类基金份额的销售服务费计提

的计算公式相同，计算方法如下：
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