名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12162202.69 |
1.利息收入 | 38301.2 |
存款利息收入 | 38301.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2961912.82 |
股票投资收益 | 16072.17 |
基金投资收益 | -2978209.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9273022.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34431.09 |
减:二、费用 | 685460.21 |
1.管理人报酬 | 48759.16 |
2.托管费 | 9751.77 |
3.销售服务费 | 452051.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174897.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12847662.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12847662.9 |
一、收入: | -2737922.02 |
1.利息收入 | 19107.69 |
存款利息收入 | 19107.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1773507.98 |
股票投资收益 | -1846.57 |
基金投资收益 | -1771706.18 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1000735.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17213.5 |
减:二、费用 | 326314.26 |
1.管理人报酬 | 24248.97 |
2.托管费 | 4849.77 |
3.销售服务费 | 229940.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67274.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3064236.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3064236.28 |
一、收入: | -32080690.54 |
1.利息收入 | 44815.6 |
存款利息收入 | 44815.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6798420.38 |
股票投资收益 | -605274.37 |
基金投资收益 | -6200701.85 |
债券投资收益 | 2318.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5237.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25379665.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52579.65 |
减:二、费用 | 763975.45 |
1.管理人报酬 | 57709.39 |
2.托管费 | 11541.89 |
3.销售服务费 | 557211.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137512.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32844665.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32844665.99 |
一、收入: | -10459764.64 |
1.利息收入 | 24934.59 |
存款利息收入 | 24934.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4924194.07 |
股票投资收益 | -538265.15 |
基金投资收益 | -4392478.03 |
债券投资收益 | 2318.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4231.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5597730.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37225.47 |
减:二、费用 | 434147.32 |
1.管理人报酬 | 32320.45 |
2.托管费 | 6464.11 |
3.销售服务费 | 306878.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88483.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10893911.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10893911.96 |
一、收入: | -8412428.6 |
1.利息收入 | 32762.85 |
存款利息收入 | 32242.86 |
债券利息收入 | 0.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5116135.89 |
股票投资收益 | -17723.98 |
基金投资收益 | 5080182.81 |
债券投资收益 | 951.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52725.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13696477.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135150.22 |
减:二、费用 | 717273.96 |
1.管理人报酬 | 47779.53 |
2.托管费 | 9555.92 |
3.销售服务费 | 306694.96 |
4.交易费用 | 152866.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182502.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9129702.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9129702.56 |
一、收入: | -276742.39 |
1.利息收入 | 7742.58 |
存款利息收入 | 7223.13 |
债券利息收入 | 0.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4774161.04 |
股票投资收益 | 22923.5 |
基金投资收益 | 4734210.06 |
债券投资收益 | 647.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16380.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5119114.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60468.16 |
减:二、费用 | 180772.39 |
1.管理人报酬 | 12136.47 |
2.托管费 | 2427.32 |
3.销售服务费 | 37778.12 |
4.交易费用 | 39664.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71722.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-457514.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-457514.78 |
一、收入: | 12507750.15 |
1.利息收入 | 18457.26 |
存款利息收入 | 15511.35 |
债券利息收入 | 14.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3902441.9 |
股票投资收益 | -101670.82 |
基金投资收益 | 3987077.63 |
债券投资收益 | 59.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16975.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8508162.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78688.47 |
减:二、费用 | 303798.02 |
1.管理人报酬 | 17975.91 |
2.托管费 | 3595.12 |
3.销售服务费 | 63147.8 |
4.交易费用 | 65201.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143659.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12203952.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12203952.13 |
一、收入: | -150558.6 |
1.利息收入 | 12914.07 |
存款利息收入 | 9982.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1275702.38 |
股票投资收益 | -89341.99 |
基金投资收益 | 1360543.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4500.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1473370.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34195.72 |
减:二、费用 | 169280.59 |
1.管理人报酬 | 10000.51 |
2.托管费 | 2000.1 |
3.销售服务费 | 37492.45 |
4.交易费用 | 47470.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71553.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-319839.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-319839.19 |
一、收入: | 19516061.42 |
1.利息收入 | 34491.66 |
存款利息收入 | 27366.38 |
债券利息收入 | 2243.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6796733.18 |
股票投资收益 | 296927.29 |
基金投资收益 | 6457277.02 |
债券投资收益 | 484.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42044.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12615640.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69196.31 |
减:二、费用 | 390481.77 |
1.管理人报酬 | 22829.97 |
2.托管费 | 4566.06 |
3.销售服务费 | 40121.82 |
4.交易费用 | 165200.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144900.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19125579.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19125579.65 |
一、收入: | 13721088.28 |
1.利息收入 | 10845.03 |
存款利息收入 | 10844.15 |
债券利息收入 | 0.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
839211.41 |
股票投资收益 | 210452.39 |
基金投资收益 | 604627.5 |
债券投资收益 | 758.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23372.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12824886.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46144.92 |
减:二、费用 | 110339.55 |
1.管理人报酬 | 9756.14 |
2.托管费 | 1951.24 |
3.销售服务费 | 6633.65 |
4.交易费用 | 22353.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69590.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13610748.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13610748.73 |
一、收入: | -10428583.99 |
1.利息收入 | 20998.63 |
存款利息收入 | 20995.86 |
债券利息收入 | 2.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1030853.68 |
股票投资收益 | -384143.15 |
基金投资收益 | -681036.87 |
债券投资收益 | 911.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33415.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9467585.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48856.14 |
减:二、费用 | 245450.66 |
1.管理人报酬 | 18939.17 |
2.托管费 | 3787.86 |
3.销售服务费 | 7694.03 |
4.交易费用 | 45867.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168739.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10674034.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10674034.65 |
一、收入: | -5231065.52 |
1.利息收入 | 8503.09 |
存款利息收入 | 8501.31 |
债券利息收入 | 1.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
206160.98 |
股票投资收益 | -119943.97 |
基金投资收益 | 310039.44 |
债券投资收益 | 658.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15407.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5469062.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23332.61 |
减:二、费用 | 114800.43 |
1.管理人报酬 | 7757.19 |
2.托管费 | 1551.46 |
3.销售服务费 | 2160.38 |
4.交易费用 | 21544.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81364.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5345865.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5345865.95 |