| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.06% | -1.72% | -4.68% | -1.14% | 8.59% | -22.65% | -31.90% | -52.64% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1557|4124 | 1061|4341 | 2046|4344 | 1263|4281 | 935|4152 | 2870|3816 | 1826|3114 | 1749|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.5383 | 0.5383 | -1.52% | |
| 2024-07-22 | 0.5466 | 0.5466 | 0.74% | |
| 2024-07-19 | 0.5426 | 0.5426 | -1.51% | |
| 2024-07-18 | 0.5509 | 0.5509 | -0.11% | |
| 2024-07-17 | 0.5515 | 0.5515 | 0.69% |
截至2024-06-30 汇添富港股通专注成长期末总份额为5.31亿份，相比增加0.83亿份 (本季申购数为1.16亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2909.39 | 9.91% |
| 01024 | 快手-W | 49.00 | 2099.27 | 7.15% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 43.00 | 2082.72 | 7.10% |
| 00941 | 中国移动 | 22.00 | 1612.84 | 5.49% |
| 02331 | 李宁 | 102.00 | 1587.93 | 5.41% |
| 03690 | 美团-W | 15.00 | 1534.26 | 5.23% |
| 00388 | 香港交易所 | 6.00 | 1482.01 | 5.05% |
| 01810 | 小米集团-W | 92.00 | 1395.50 | 4.75% |
| 01368 | 特步国际 | 272.00 | 1194.52 | 4.07% |
| 02020 | 安踏体育 | 15.00 | 1059.62 | 3.61% |
