名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.5818 | 0.47% |
山西证券品质生活A | 0.5929 | 0.47% |
山西证券创新成长混合… | 0.9705 | 0.46% |
山西证券创新成长混合… | 0.9757 | 0.45% |
山证策略精选 | 1.0175 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4482 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3804 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0921 | 0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5414191.77元 |
本期利润 | -7410004.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2015元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.19% |
本期基金份额净值增长率 | -15.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1650795.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
期末基金资产净值 | 36637937.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0472元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1091256.5元 |
本期利润 | -3585374.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5859620.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.151元 |
期末基金资产净值 | 44660233.45元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1942542.4元 |
本期利润 | -12453353.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2689元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.5% |
本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7421103.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2328元 |
期末基金资产净值 | 39304216.86元 |
期末基金份额净值 | 1.2328元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -932676.25元 |
本期利润 | -9305230.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1828元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.01% |
本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13203671.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2891元 |
期末基金资产净值 | 58872627.17元 |
期末基金份额净值 | 1.2891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13107306.35元 |
本期利润 | -2349707.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21149050.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4161元 |
期末基金资产净值 | 74831849.58元 |
期末基金份额净值 | 1.4723元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8750383.32元 |
本期利润 | 6762472.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1027元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.76% |
本期基金份额净值增长率 | 7.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17350226.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.334元 |
期末基金资产净值 | 85998994.16元 |
期末基金份额净值 | 1.6554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14888696.98元 |
本期利润 | 37890947.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6216元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.93% |
本期基金份额净值增长率 | 65.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14838576.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1925元 |
期末基金资产净值 | 118820572.73元 |
期末基金份额净值 | 1.5411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9149145.91元 |
本期利润 | 16855591.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2564元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.64% |
本期基金份额净值增长率 | 32.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3284907.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
期末基金资产净值 | 46072602.68元 |
期末基金份额净值 | 1.2349元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4912499.34元 |
本期利润 | 7187241.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6689098.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
期末基金资产净值 | 84565053.84元 |
期末基金份额净值 | 0.9312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2188090.25元 |
本期利润 | 780636.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14904476.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.126元 |
期末基金资产净值 | 103361557.43元 |
期末基金份额净值 | 0.874元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19052251.15元 |
本期利润 | -19749837.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1165元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.15% |
本期基金份额净值增长率 | -12.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17574748.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1255元 |
期末基金资产净值 | 122504120.38元 |
期末基金份额净值 | 0.8745元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6606695.0元 |
本期利润 | -7734072.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6890398.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
期末基金资产净值 | 150328068.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.38% |