名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券创新成长混合… | 0.9258 | 0.09% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0071 | 0.08% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0012 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4461 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3748 | 1.41% |
山证日日添利货币C | 0.0779 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -664.81 | -531.94 | 80.01% | -1.17 | 0.18% | 63.04 | -9.48% |
2023-06-30 | -315.73 | -112.72 | 35.70% | -- | -- | 43.47 | -13.77% |
2022-12-31 | -1138.16 | -149.23 | 13.11% | -- | -- | 52.53 | -4.62% |
2022-06-30 | -871.73 | -73.98 | 8.49% | -- | -- | 34.46 | -3.95% |
2021-12-31 | -45.84 | 1418.53 | -3094.86% | -- | -- | 43.67 | -95.27% |
2021-06-30 | 780.81 | 920.31 | 117.87% | -- | -- | 31.66 | 4.05% |
2020-12-31 | 3952.60 | 1590.43 | 40.24% | -- | -- | 28.88 | 0.73% |
2020-06-30 | 1761.20 | 959.18 | 54.46% | -- | -- | 23.07 | 1.31% |
2019-12-31 | 1011.70 | 695.59 | 68.75% | -- | -- | 38.87 | 3.84% |
2019-06-30 | 233.96 | 326.02 | 139.35% | -- | -- | 21.96 | 9.38% |
2018-12-31 | -1576.18 | -1690.76 | 107.27% | -- | -- | 45.95 | -2.92% |
2018-06-30 | -585.58 | -607.82 | 103.80% | -- | -- | 31.35 | -5.35% |