名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1578502.09元 |
本期利润 | 4820684.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1756元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.78% |
本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21468102.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3612元 |
期末基金资产净值 | 80908997.94元 |
期末基金份额净值 | 1.3612元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1701262.56元 |
本期利润 | 4739117.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1436元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
本期基金份额净值增长率 | -1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3074028.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
期末基金资产净值 | 12088745.04元 |
期末基金份额净值 | 1.3555元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50742822.65元 |
本期利润 | -53000919.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4642元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.51% |
本期基金份额净值增长率 | -23.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31369874.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3797元 |
期末基金资产净值 | 113991595.08元 |
期末基金份额净值 | 1.3797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32947748.97元 |
本期利润 | -24011466.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1796元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
本期基金份额净值增长率 | -10.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78576077.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6303元 |
期末基金资产净值 | 203240461.15元 |
期末基金份额净值 | 1.6303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53858126.14元 |
本期利润 | -18436012.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104272324.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8133元 |
期末基金资产净值 | 232475619.29元 |
期末基金份额净值 | 1.8133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41418021.78元 |
本期利润 | 7010757.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143955182.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8107元 |
期末基金资产净值 | 351536094.16元 |
期末基金份额净值 | 1.9797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 106801688.98元 |
本期利润 | 155603515.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.696元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.73% |
本期基金份额净值增长率 | 53.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 136922411.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6122元 |
期末基金资产净值 | 426640334.64元 |
期末基金份额净值 | 1.9077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19509063.75元 |
本期利润 | 32106794.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.139元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.18% |
本期基金份额净值增长率 | 10.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52540139.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
期末基金资产净值 | 345899051.84元 |
期末基金份额净值 | 1.3677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22400555.71元 |
本期利润 | 43356014.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3983元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.9% |
本期基金份额净值增长率 | 49.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23745556.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
期末基金资产净值 | 258436355.34元 |
期末基金份额净值 | 1.241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7216079.57元 |
本期利润 | 12686700.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2452元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.86% |
本期基金份额净值增长率 | 28.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1546691.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
期末基金资产净值 | 99489879.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7649984.5元 |
本期利润 | -9192909.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.77% |
本期基金份额净值增长率 | -17.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9452057.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1723元 |
期末基金资产净值 | 45398724.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1786283.75元 |
本期利润 | -798761.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1445615.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
期末基金资产净值 | 57871390.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9756元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.44% |