名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 608.14 | 104.48 | 17.18% | 20.90 | 3.44% | -- | -- | 418.42 | 68.80% |
2023-06-30 | 366.33 | 61.10 | 16.68% | 12.22 | 3.34% | -- | -- | 239.37 | 65.34% |
2022-12-31 | 907.28 | 175.84 | 19.38% | 35.17 | 3.88% | -- | -- | 672.97 | 74.18% |
2022-06-30 | 482.56 | 100.09 | 20.74% | 20.02 | 4.15% | -- | -- | 350.46 | 72.62% |
2021-12-31 | 2064.51 | 833.20 | 40.36% | 166.64 | 8.07% | 651.36 | 31.55% | 356.03 | 17.25% |
2021-06-30 | 1220.05 | 657.40 | 53.88% | 131.48 | 10.78% | 256.58 | 21.03% | 137.44 | 11.27% |
2020-12-31 | 2586.26 | 1198.96 | 46.36% | 239.79 | 9.27% | 810.76 | 31.35% | 267.50 | 10.34% |
2020-06-30 | 1121.62 | 462.06 | 41.20% | 92.41 | 8.24% | 426.69 | 38.04% | 112.74 | 10.05% |
2019-12-31 | 325.43 | 161.15 | 49.52% | 32.23 | 9.90% | 76.01 | 23.36% | 33.57 | 10.31% |
2019-06-30 | 150.85 | 76.71 | 50.85% | 15.34 | 10.17% | 33.86 | 22.45% | 14.39 | 9.54% |
2018-12-31 | 255.52 | 97.44 | 38.13% | 19.49 | 7.63% | 77.41 | 30.30% | 25.56 | 10.00% |
2018-06-30 | 115.48 | 39.43 | 34.14% | 7.89 | 6.83% | 38.28 | 33.15% | 13.60 | 11.78% |