| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.63% | -1.56% | -0.15% | -8.78% | -4.88% | -17.38% | -12.80% | -9.80% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
584|2609 | 1291|3072 | 302|3040 | 1249|2899 | 1123|2690 | 1364|2370 | 439|1948 | 184|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7235 | 0.7235 | 0.06% | |
| 2024-08-22 | 0.7231 | 0.7231 | -0.12% | |
| 2024-08-21 | 0.724 | 0.724 | -0.90% | |
| 2024-08-20 | 0.7306 | 0.7306 | -1.19% | |
| 2024-08-19 | 0.7394 | 0.7394 | 0.60% |
截至2024-06-30 广发中证基建工程ETF联接A期末总份额为12.17亿份，相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.63亿份，赎回数为1.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 83.00 | 544.09 | 0.27% |
| 601668 | 中国建筑 | 99.00 | 527.65 | 0.26% |
| 601669 | 中国电建 | 86.00 | 480.96 | 0.24% |
| 601186 | 中国铁建 | 45.00 | 393.96 | 0.19% |
| 601800 | 中国交建 | 35.00 | 317.82 | 0.16% |
| 601117 | 中国化学 | 36.00 | 301.75 | 0.15% |
| 601868 | 中国能建 | 129.00 | 274.71 | 0.14% |
| 601618 | 中国中冶 | 71.00 | 221.15 | 0.11% |
| 600039 | 四川路桥 | 26.00 | 206.01 | 0.10% |
| 603979 | 金诚信 | 3.00 | 186.96 | 0.09% |
