| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.155 | 2.21% |
| 宏利复兴混合C | 1.15 | 2.13% |
| 宏利品质生活混合 | 0.484 | 2.11% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.1008 | 1.76% |
| 宏利景气智选18个月… | 1.0845 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5118 | 1.78% |
| 宏利货币B | 0.5122 | 1.78% |
| 宏利活期友货币B | 0.457 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4554 | 1.67% |
| 宏利活期友货币E | 0.3723 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69826.14元 |
| 本期利润 | 200485.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2149418.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2302元 |
| 期末基金资产净值 | 11484965.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232506.25元 |
| 本期利润 | 213803.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2305026.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2281元 |
| 期末基金资产净值 | 12408249.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73282.69元 |
| 本期利润 | -964657.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2163988.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
| 期末基金资产净值 | 12584353.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98216.51元 |
| 本期利润 | -696731.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2721242.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2326元 |
| 期末基金资产净值 | 14421777.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3800999.0元 |
| 本期利润 | 749363.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3612959.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2882元 |
| 期末基金资产净值 | 16148293.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3520206.17元 |
| 本期利润 | 644437.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5256768.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2757元 |
| 期末基金资产净值 | 24324476.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6962795.81元 |
| 本期利润 | 5174032.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5233667.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.215元 |
| 期末基金资产净值 | 30370899.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3878193.95元 |
| 本期利润 | 1107605.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3747106.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1047元 |
| 期末基金资产净值 | 39788698.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7579515.2元 |
| 本期利润 | 21975780.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2896002.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 81638555.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6322334.54元 |
| 本期利润 | 17203714.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3319319.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 152557724.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2806071.07元 |
| 本期利润 | -11432504.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9592910.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 306236200.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 655768.99元 |
| 本期利润 | -7153893.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6704435.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 392036385.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.68% |
