| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.155 | 2.21% |
| 宏利复兴混合C | 1.15 | 2.13% |
| 宏利品质生活混合 | 0.484 | 2.11% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.1008 | 1.76% |
| 宏利景气智选18个月… | 1.0845 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5118 | 1.78% |
| 宏利货币B | 0.5122 | 1.78% |
| 宏利活期友货币B | 0.457 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4554 | 1.67% |
| 宏利活期友货币E | 0.3723 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7.28% | 4.67% | 2026.97 |
| 2023-12-31 | -- | 7.0% | 0.51% | 1148.50 |
| 2023-09-30 | -- | 7.23% | 2.93% | 1133.67 |
| 2023-06-30 | -- | 7.35% | 4.96% | 1240.82 |
| 2023-03-31 | -- | 7.32% | 3.67% | 1255.09 |
| 2022-12-31 | -- | 6.13% | 1.68% | 1258.44 |
| 2022-09-30 | -- | 3.85% | 51.66% | 1278.98 |
| 2022-06-30 | -- | 10.78% | 109.54% | 1442.18 |
| 2022-03-31 | -- | 6.13% | 1.95% | 1493.01 |
| 2021-12-31 | -- | 5.69% | 1.37% | 1614.83 |
| 2021-09-30 | -- | 4.91% | 87.01% | 1705.14 |
| 2021-06-30 | -- | 3.59% | 8.12% | 2432.45 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 9.42% | 2464.21 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 26.61% | 3037.09 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 9.36% | 3329.49 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 4.94% | 3978.87 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 10.27% | 4803.66 |
| 2019-12-31 | -- | 3.3% | 6.08% | 8163.86 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 8.68% | 10271.41 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 6.8% | 15255.77 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 12.06% | 21661.78 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 6.55% | 30623.62 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 6.99% | 35004.37 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 5.4% | 39203.64 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 11.92% | 46119.67 |
