名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利市值优选混合A | 1.3314 | 0.89% |
宏利市值优选混合C | 1.3299 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.496 | 1.72% |
宏利货币B | 0.4904 | 1.71% |
宏利京元宝货币B | 0.4609 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4566 | 1.67% |
宏利活期友货币B | 0.4489 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14990.61 |
存出保证金 | 690.55 |
交易性金融资产 | 21436504.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 19913321.25 |
债券投资 | 1523183.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 159980.16 |
应收证券清算款 | 10079.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 222821.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21941909.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 88879.39 |
应付管理人报酬 | 6843.72 |
应付托管费 | 1679.18 |
应付销售服务费 | 1734.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94500.01 |
负债合计 | 193637.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17847856.39 |
所有者权益合计 | 21748272.68 |
负债和所有者权益合计 | 21941909.8 |
资产: | |
银行存款 | 746468.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1185.98 |
交易性金融资产 | 14360258.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 13254468.91 |
债券投资 | 1105789.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1228.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15109141.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13856.14 |
应付管理人报酬 | 8137.53 |
应付托管费 | 2423.97 |
应付销售服务费 | 648.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49131.0 |
负债合计 | 74196.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12282471.9 |
所有者权益合计 | 15034944.9 |
负债和所有者权益合计 | 15109141.84 |
资产: | |
银行存款 | 890316.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1037.35 |
交易性金融资产 | 31301489.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 28058236.72 |
债券投资 | 3243253.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37502522.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 420.56 |
资产总计 | 69695786.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 990581.52 |
应付证券清算款 | 15758705.0 |
应付赎回款 | 31280.95 |
应付管理人报酬 | 10003.4 |
应付托管费 | 3062.7 |
应付销售服务费 | 1622.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34501.51 |
负债合计 | 16829757.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44349956.33 |
所有者权益合计 | 52866029.46 |
负债和所有者权益合计 | 69695786.93 |
资产: | |
银行存款 | 20605101.55 |
结算备付金 | 7994.09 |
存出保证金 | 1821.14 |
交易性金融资产 | 17168567.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 15140882.31 |
债券投资 | 2027685.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17036.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 440.93 |
资产总计 | 37800961.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 594878.46 |
应付赎回款 | 18340687.93 |
应付管理人报酬 | 18521.07 |
应付托管费 | 4519.13 |
应付销售服务费 | 5099.55 |
应付税费 | 51.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19413.5 |
负债合计 | 18983171.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15322309.48 |
所有者权益合计 | 18817790.22 |
负债和所有者权益合计 | 37800961.53 |
资产: | |
银行存款 | 255769.81 |
结算备付金 | 8642.53 |
存出保证金 | 2385.76 |
交易性金融资产 | 19164424.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 18064094.72 |
债券投资 | 1100330.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18102.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10373.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 438.8 |
资产总计 | 19460137.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57946.25 |
应付管理人报酬 | 11520.32 |
应付托管费 | 2483.23 |
应付销售服务费 | 818.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34624.69 |
负债合计 | 107393.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15057266.57 |
所有者权益合计 | 19352743.97 |
负债和所有者权益合计 | 19460137.05 |
资产: | |
银行存款 | 1945161.88 |
结算备付金 | 314119.57 |
存出保证金 | 4125.71 |
交易性金融资产 | 25190955.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 24190655.61 |
债券投资 | 1000300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 500059.11 |
应收利息 | 4843.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12986.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 636.94 |
资产总计 | 27972888.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100696.7 |
应付管理人报酬 | 16633.86 |
应付托管费 | 4049.05 |
应付销售服务费 | 874.49 |
应付税费 | 52.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19308.36 |
负债合计 | 141615.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21850055.69 |
所有者权益合计 | 27831273.44 |
负债和所有者权益合计 | 27972888.53 |
资产: | |
银行存款 | 15653703.84 |
结算备付金 | 122081.15 |
存出保证金 | 3298.53 |
交易性金融资产 | 49297485.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 49297485.29 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6723592.79 |
应收利息 | 452.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37865.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71838479.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11869539.21 |
应付赎回款 | 480314.38 |
应付管理人报酬 | 25837.79 |
应付托管费 | 5516.37 |
应付销售服务费 | 1782.23 |
应付税费 | 5741.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160005.08 |
负债合计 | 12548736.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47772418.35 |
所有者权益合计 | 59289742.9 |
负债和所有者权益合计 | 71838479.75 |
资产: | |
银行存款 | 2182515.73 |
结算备付金 | 52222.22 |
存出保证金 | 5813.37 |
交易性金融资产 | 41409079.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 41409079.39 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 1000632.88 |
应收利息 | 252.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21435.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47671951.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2247616.98 |
应付管理人报酬 | 30929.04 |
应付托管费 | 6264.83 |
应付销售服务费 | 1493.49 |
应付税费 | 23313.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100960.3 |
负债合计 | 2410578.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40752351.96 |
所有者权益合计 | 45261372.99 |
负债和所有者权益合计 | 47671951.28 |
资产: | |
银行存款 | 5495415.24 |
结算备付金 | 43135.46 |
存出保证金 | 2350.72 |
交易性金融资产 | 87434871.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 84433071.94 |
债券投资 | 3001800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 67131.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10530.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93053435.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1687137.48 |
应付管理人报酬 | 65289.3 |
应付托管费 | 14392.0 |
应付销售服务费 | 2469.94 |
应付税费 | 5275.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203020.67 |
负债合计 | 1977585.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84488891.52 |
所有者权益合计 | 91075849.97 |
负债和所有者权益合计 | 93053435.34 |
资产: | |
银行存款 | 11103698.09 |
结算备付金 | 266003.76 |
存出保证金 | 3599.89 |
交易性金融资产 | 157798828.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 157798828.7 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4269354.0 |
应收利息 | 2130.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40565.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173484180.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5955337.16 |
应付管理人报酬 | 100808.54 |
应付托管费 | 24074.67 |
应付销售服务费 | 3667.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100073.14 |
负债合计 | 6183960.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 162142900.38 |
所有者权益合计 | 167300219.85 |
负债和所有者权益合计 | 173484180.42 |
资产: | |
银行存款 | 21486378.9 |
结算备付金 | 277272.73 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 309489413.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 309489413.71 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3520.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10814.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 335267400.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 995927.4 |
应付赎回款 | 1353475.78 |
应付管理人报酬 | 211764.5 |
应付托管费 | 42478.04 |
应付销售服务费 | 6791.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241305.72 |
负债合计 | 2851743.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342953347.32 |
所有者权益合计 | 332415657.58 |
负债和所有者权益合计 | 335267400.72 |
资产: | |
银行存款 | 22945490.94 |
结算备付金 | 59090.91 |
存出保证金 | 0.24 |
交易性金融资产 | 406766115.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 406766115.42 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2001751.18 |
应收利息 | 3970.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54240.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 245.46 |
资产总计 | 431830905.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4975090.32 |
应付管理人报酬 | 269614.75 |
应付托管费 | 61084.94 |
应付销售服务费 | 8756.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129640.78 |
负债合计 | 5444187.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 433785348.19 |
所有者权益合计 | 426386718.64 |
负债和所有者权益合计 | 431830905.64 |