名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利市值优选混合A | 1.3314 | 0.89% |
宏利市值优选混合C | 1.3299 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.496 | 1.72% |
宏利货币B | 0.4904 | 1.71% |
宏利京元宝货币B | 0.4609 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4566 | 1.67% |
宏利活期友货币B | 0.4489 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 645752.75 |
1.利息收入 | 8914.32 |
存款利息收入 | 8766.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-195050.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -674308.42 |
债券投资收益 | 23383.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455875.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
372451.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
459437.28 |
减:二、费用 | 257669.13 |
1.管理人报酬 | 102487.64 |
2.托管费 | 30909.66 |
3.销售服务费 | 11363.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 741.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 741.93 |
6.其他费用 | 112042.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
388083.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
388083.62 |
一、收入: | 429966.58 |
1.利息收入 | 3612.3 |
存款利息收入 | 3612.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228117.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5412.03 |
债券投资收益 | 12442.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221086.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8425.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206661.62 |
减:二、费用 | 127592.83 |
1.管理人报酬 | 50573.35 |
2.托管费 | 15834.17 |
3.销售服务费 | 5287.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 436.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 436.15 |
6.其他费用 | 55356.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
302373.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
302373.75 |
一、收入: | -787444.12 |
1.利息收入 | 7349.23 |
存款利息收入 | 6631.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47677.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -424967.12 |
债券投资收益 | 28892.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348396.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-833208.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86092.75 |
减:二、费用 | 231374.44 |
1.管理人报酬 | 130644.26 |
2.托管费 | 32434.42 |
3.销售服务费 | 16839.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 581.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 581.52 |
6.其他费用 | 50781.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1018818.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1018818.56 |
一、收入: | -555842.14 |
1.利息收入 | 1851.81 |
存款利息收入 | 1532.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78126.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -235497.97 |
债券投资收益 | 16943.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140428.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-482674.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3106.77 |
减:二、费用 | 124400.3 |
1.管理人报酬 | 73013.56 |
2.托管费 | 16538.3 |
3.销售服务费 | 9740.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25033.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-680242.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-680242.44 |
一、收入: | 2181542.22 |
1.利息收入 | 50057.61 |
存款利息收入 | 15873.95 |
债券利息收入 | 13953.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5855567.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4952757.6 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 902809.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3754404.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30321.5 |
减:二、费用 | 433938.33 |
1.管理人报酬 | 240041.29 |
2.托管费 | 56654.36 |
3.销售服务费 | 33875.6 |
4.交易费用 | 45189.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57676.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1747603.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1747603.89 |
一、收入: | 1913195.88 |
1.利息收入 | 17767.65 |
存款利息收入 | 8778.12 |
债券利息收入 | 1681.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5248752.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4461544.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 787208.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3377026.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23702.6 |
减:二、费用 | 252527.54 |
1.管理人报酬 | 135967.34 |
2.托管费 | 31107.62 |
3.销售服务费 | 17380.55 |
4.交易费用 | 36363.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31217.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1660668.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1660668.34 |
一、收入: | 7495480.54 |
1.利息收入 | 49477.16 |
存款利息收入 | 23412.32 |
债券利息收入 | 3037.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8979021.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 8192029.61 |
债券投资收益 | 600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 786391.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1630221.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97203.41 |
减:二、费用 | 919761.46 |
1.管理人报酬 | 410864.72 |
2.托管费 | 87039.64 |
3.销售服务费 | 22554.67 |
4.交易费用 | 208228.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184138.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6575719.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6575719.08 |
一、收入: | 1844130.62 |
1.利息收入 | 27739.8 |
存款利息收入 | 14626.53 |
债券利息收入 | 3037.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4942901.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4487063.95 |
债券投资收益 | 600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455237.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3129209.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2698.73 |
减:二、费用 | 606813.55 |
1.管理人报酬 | 245165.69 |
2.托管费 | 51899.17 |
3.销售服务费 | 11010.41 |
4.交易费用 | 180844.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113022.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1237317.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1237317.07 |
一、收入: | 26354879.62 |
1.利息收入 | 152548.99 |
存款利息收入 | 93333.46 |
债券利息收入 | 13872.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10528697.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1205538.37 |
债券投资收益 | -600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9323758.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15666547.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7085.57 |
减:二、费用 | 2429928.19 |
1.管理人报酬 | 1356008.71 |
2.托管费 | 303255.41 |
3.销售服务费 | 47606.84 |
4.交易费用 | 490253.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231300.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23924951.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23924951.43 |
一、收入: | 20196540.18 |
1.利息收入 | 106899.56 |
存款利息收入 | 65336.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8269086.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1103500.57 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7165586.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11817003.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3549.96 |
减:二、费用 | 1513195.37 |
1.管理人报酬 | 881971.29 |
2.托管费 | 194808.78 |
3.销售服务费 | 30315.24 |
4.交易费用 | 290541.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115558.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18683344.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18683344.81 |
一、收入: | -6533824.18 |
1.利息收入 | 822057.96 |
存款利息收入 | 642765.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
777784.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -11746900.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12524685.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8752900.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
619233.33 |
减:二、费用 | 5364653.61 |
1.管理人报酬 | 3350098.53 |
2.托管费 | 750775.88 |
3.销售服务费 | 126390.83 |
4.交易费用 | 877812.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259575.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11898477.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11898477.79 |
一、收入: | -4009753.58 |
1.利息收入 | 694548.6 |
存款利息收入 | 554719.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2569216.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3002269.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5571485.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7876800.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603281.63 |
减:二、费用 | 3208836.49 |
1.管理人报酬 | 1917824.69 |
2.托管费 | 456271.25 |
3.销售服务费 | 82085.2 |
4.交易费用 | 622777.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129877.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7218590.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7218590.07 |