| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利市值优选混合A | 1.3314 | 0.89% |
| 宏利市值优选混合C | 1.3299 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.496 | 1.72% |
| 宏利货币B | 0.4904 | 1.71% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4609 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4566 | 1.67% |
| 宏利活期友货币B | 0.4489 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 645752.75 |
| 1.利息收入 | 8914.32 |
| 存款利息收入 | 8766.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195050.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -674308.42 |
| 债券投资收益 | 23383.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455875.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372451.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459437.28 |
| 减：二、费用 | 257669.13 |
| 1.管理人报酬 | 102487.64 |
| 2.托管费 | 30909.66 |
| 3.销售服务费 | 11363.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 741.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741.93 |
| 6.其他费用 | 112042.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388083.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388083.62 |
| 一、收入： | 429966.58 |
| 1.利息收入 | 3612.3 |
| 存款利息收入 | 3612.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228117.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5412.03 |
| 债券投资收益 | 12442.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221086.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8425.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206661.62 |
| 减：二、费用 | 127592.83 |
| 1.管理人报酬 | 50573.35 |
| 2.托管费 | 15834.17 |
| 3.销售服务费 | 5287.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 436.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436.15 |
| 6.其他费用 | 55356.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302373.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302373.75 |
| 一、收入： | -787444.12 |
| 1.利息收入 | 7349.23 |
| 存款利息收入 | 6631.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47677.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -424967.12 |
| 债券投资收益 | 28892.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348396.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-833208.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86092.75 |
| 减：二、费用 | 231374.44 |
| 1.管理人报酬 | 130644.26 |
| 2.托管费 | 32434.42 |
| 3.销售服务费 | 16839.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 581.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581.52 |
| 6.其他费用 | 50781.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018818.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018818.56 |
| 一、收入： | -555842.14 |
| 1.利息收入 | 1851.81 |
| 存款利息收入 | 1532.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78126.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -235497.97 |
| 债券投资收益 | 16943.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140428.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-482674.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3106.77 |
| 减：二、费用 | 124400.3 |
| 1.管理人报酬 | 73013.56 |
| 2.托管费 | 16538.3 |
| 3.销售服务费 | 9740.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25033.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-680242.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-680242.44 |
| 一、收入： | 2181542.22 |
| 1.利息收入 | 50057.61 |
| 存款利息收入 | 15873.95 |
| 债券利息收入 | 13953.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5855567.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4952757.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902809.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3754404.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30321.5 |
| 减：二、费用 | 433938.33 |
| 1.管理人报酬 | 240041.29 |
| 2.托管费 | 56654.36 |
| 3.销售服务费 | 33875.6 |
| 4.交易费用 | 45189.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57676.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1747603.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1747603.89 |
| 一、收入： | 1913195.88 |
| 1.利息收入 | 17767.65 |
| 存款利息收入 | 8778.12 |
| 债券利息收入 | 1681.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5248752.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4461544.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787208.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3377026.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23702.6 |
| 减：二、费用 | 252527.54 |
| 1.管理人报酬 | 135967.34 |
| 2.托管费 | 31107.62 |
| 3.销售服务费 | 17380.55 |
| 4.交易费用 | 36363.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31217.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1660668.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1660668.34 |
| 一、收入： | 7495480.54 |
| 1.利息收入 | 49477.16 |
| 存款利息收入 | 23412.32 |
| 债券利息收入 | 3037.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8979021.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8192029.61 |
| 债券投资收益 | 600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786391.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1630221.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97203.41 |
| 减：二、费用 | 919761.46 |
| 1.管理人报酬 | 410864.72 |
| 2.托管费 | 87039.64 |
| 3.销售服务费 | 22554.67 |
| 4.交易费用 | 208228.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184138.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6575719.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6575719.08 |
| 一、收入： | 1844130.62 |
| 1.利息收入 | 27739.8 |
| 存款利息收入 | 14626.53 |
| 债券利息收入 | 3037.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4942901.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4487063.95 |
| 债券投资收益 | 600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455237.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3129209.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2698.73 |
| 减：二、费用 | 606813.55 |
| 1.管理人报酬 | 245165.69 |
| 2.托管费 | 51899.17 |
| 3.销售服务费 | 11010.41 |
| 4.交易费用 | 180844.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113022.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1237317.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1237317.07 |
| 一、收入： | 26354879.62 |
| 1.利息收入 | 152548.99 |
| 存款利息收入 | 93333.46 |
| 债券利息收入 | 13872.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10528697.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1205538.37 |
| 债券投资收益 | -600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9323758.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15666547.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7085.57 |
| 减：二、费用 | 2429928.19 |
| 1.管理人报酬 | 1356008.71 |
| 2.托管费 | 303255.41 |
| 3.销售服务费 | 47606.84 |
| 4.交易费用 | 490253.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231300.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23924951.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23924951.43 |
| 一、收入： | 20196540.18 |
| 1.利息收入 | 106899.56 |
| 存款利息收入 | 65336.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8269086.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1103500.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7165586.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11817003.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3549.96 |
| 减：二、费用 | 1513195.37 |
| 1.管理人报酬 | 881971.29 |
| 2.托管费 | 194808.78 |
| 3.销售服务费 | 30315.24 |
| 4.交易费用 | 290541.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115558.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18683344.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18683344.81 |
| 一、收入： | -6533824.18 |
| 1.利息收入 | 822057.96 |
| 存款利息收入 | 642765.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
777784.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11746900.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12524685.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8752900.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619233.33 |
| 减：二、费用 | 5364653.61 |
| 1.管理人报酬 | 3350098.53 |
| 2.托管费 | 750775.88 |
| 3.销售服务费 | 126390.83 |
| 4.交易费用 | 877812.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259575.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11898477.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11898477.79 |
| 一、收入： | -4009753.58 |
| 1.利息收入 | 694548.6 |
| 存款利息收入 | 554719.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2569216.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3002269.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5571485.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7876800.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603281.63 |
| 减：二、费用 | 3208836.49 |
| 1.管理人报酬 | 1917824.69 |
| 2.托管费 | 456271.25 |
| 3.销售服务费 | 82085.2 |
| 4.交易费用 | 622777.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129877.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7218590.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7218590.07 |
