| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.155 | 2.21% |
| 宏利复兴混合C | 1.15 | 2.13% |
| 宏利品质生活混合 | 0.484 | 2.11% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.1008 | 1.76% |
| 宏利景气智选18个月… | 1.0845 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5118 | 1.78% |
| 宏利货币B | 0.5122 | 1.78% |
| 宏利活期友货币B | 0.457 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4554 | 1.67% |
| 宏利活期友货币E | 0.3723 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64.58 | -- | -- | 2.34 | 3.62% | 45.59 | 70.60% |
| 2023-06-30 | 43.00 | -- | -- | 1.24 | 2.89% | 22.11 | 51.42% |
| 2022-12-31 | -78.74 | -- | -- | 2.89 | -3.67% | 34.84 | -44.24% |
| 2022-06-30 | -55.58 | -- | -- | 1.69 | -3.05% | 14.04 | -25.26% |
| 2021-12-31 | 218.15 | -- | -- | -- | -- | 90.28 | 41.38% |
| 2021-06-30 | 191.32 | -- | -- | -- | -- | 78.72 | 41.15% |
| 2020-12-31 | 749.55 | -- | -- | 0.06 | 0.01% | 78.64 | 10.49% |
| 2020-06-30 | 184.41 | -- | -- | 0.06 | 0.03% | 45.52 | 24.69% |
| 2019-12-31 | 2635.49 | -- | -- | -0.06 | 0.00% | 932.38 | 35.38% |
| 2019-06-30 | 2019.65 | -- | -- | -- | -- | 716.56 | 35.48% |
| 2018-12-31 | -653.38 | -- | -- | -- | -- | 1252.47 | -191.69% |
| 2018-06-30 | -400.98 | -- | -- | -- | -- | 557.15 | -138.95% |
